CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
41.97
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0.74
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1.78 %
27.10.2026
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 0.92 | 18.08 | +14.28% | +2.38% | +10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.32% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | -116.00 | 232.00 | -0.21 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’964.01 | 10’430.04 | 10’996.44 | 11’615.71 | 12’220.00 |
| Dividende | 0.92 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.38 % | 2.53 % | 2.71 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.71 |
| KGV | 21.95 | 20.08 | 18.37 | 16.85 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 2’449.04 | 2’786.44 | 3’167.08 | 3’557.67 | 3’936.78 |
| EBITDA in Mio. | 4’180.77 | 4’645.99 | 5’188.85 | 5’722.58 | 6’268.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’272.27 | 1’429.15 | 1’590.95 | 1’777.13 | 1’995.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’271.47 | 1’429.80 | 1’591.92 | 1’777.13 | 1’995.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’471.63 | 1’689.73 | 1’891.06 | 2’085.48 | 2’324.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’514.33 | 1’904.83 | 2’098.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.09 | 2.28 | 2.49 | 2.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.09 | 2.29 | 2.49 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’771.93 | 8’246.11 | 8’835.72 | 9’266.00 | 9’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’575.33 | -5’587.33 | -7’053.33 | -5’170.00 | -5’870.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’976.29 | 3’099.29 | 3’909.81 | 4’363.86 | 4’842.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’834.10 | 3’323.15 | 1’752.59 | 2’005.43 | 1’958.62 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.84 | 5.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’655.97 | -2’960.50 | -2’618.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.49 | -5.70 | -5.61 | -5.15 | -4.82 |
| Buchwert/Aktie | 18.44 | 20.18 | 21.96 | 24.96 | 27.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’533.36 | 28’220.70 | 31’899.46 | 36’585.87 | 39’891.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’478.60 | 7’206.30 | 7’486.30 | 7’028.83 | 7’348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’607.78 | 3’575.18 | 3’530.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’168.08 | 13’666.16 | 15’354.99 | 16’436.73 | 17’837.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’236.88 | 56’037.50 | 61’856.88 | 66’056.53 | 71’396.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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