Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
80.11
CHF
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-0.66 %
16:27:45
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.11 CHF | 266.81 | 0.85 | 17.08 | +10.64% | +3.8% | +10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "72.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.11 CHF | 266.81 | -51.00 | 212.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’708.93 | 91’129.32 | 94’283.45 | 97’092.69 | 100’767.50 |
| Dividende | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 3.41 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.90 % | 4.02 % | 4.21 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.54 | 4.85 | 5.14 | 5.29 |
| KGV | 18.64 | 17.81 | 16.66 | 15.74 | 15.28 |
| EBIT in Mio. | 14’078.70 | 14’618.38 | 15’450.40 | 16’445.88 | 16’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’733.40 | 18’342.91 | 19’323.17 | 20’252.09 | 21’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’345.35 | 10’919.64 | 11’711.33 | 12’302.74 | 13’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’226.79 | 11’673.46 | 12’445.06 | 13’024.95 | 13’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’525.51 | 13’098.64 | 14’094.53 | 14’876.20 | 14’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’698.13 | 13’183.58 | 14’062.12 | 14’402.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.15 | 4.48 | 4.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’586.75 | 42’275.50 | 44’379.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’092.03 | -4’782.07 | -4’728.80 | -5’245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’280.98 | 14’543.77 | 15’462.23 | 14’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’657.20 | -8’800.07 | -9’382.20 | -9’706.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.54 | 5.77 | 6.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’025.42 | 9’426.95 | 10’379.88 | 10’703.71 | 10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.47 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 15.70 | 16.75 | 18.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’491.67 | 53’762.72 | 52’586.15 | 53’858.11 | 72’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.00 | 1’724.00 | 1’879.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’020.69 | 4’809.25 | 4’853.06 | 5’086.62 | 5’301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’754.50 | 21’840.50 | 22’611.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’213.98 | 40’419.55 | 43’244.90 | 44’294.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’693.00 | 140’514.00 | 143’286.20 | 145’016.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 09:31 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |