Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
12’100.00
CHF
-320.00
CHF
-2.58 %
25.07.2025
SWX
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12’100.00 CHF | 38.34 | 0.64 | 37.57 | +22.84% | +1.22% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "11940" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12901.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.55% Aufschlag. | |
| KGV | 37.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12’100.00 CHF | 38.34 | -130.00 | 214.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’877.08 | 6’205.19 | 6’595.60 | 7’073.71 | 7’286.00 |
| Dividende | 160.83 | 172.50 | 187.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.44 % | 1.56 % | 1.41 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 312.12 | 337.16 | 364.72 | 402.01 | 424.53 |
| KGV | 38.39 | 35.54 | 32.85 | 29.81 | 28.23 |
| EBIT in Mio. | 957.56 | 1’030.95 | 1’111.99 | 1’231.47 | 1’295.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’266.36 | 1’354.16 | 1’453.65 | 1’619.25 | 1’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 722.46 | 776.86 | 840.39 | 918.62 | 960.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 719.02 | 775.16 | 838.04 | 918.62 | 960.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 932.90 | 1’006.24 | 1’090.14 | 1’200.56 | 1’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.95 | 992.53 | 1’071.32 | 1’177.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.16 | 338.06 | 366.30 | 387.72 | 424.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’737.00 | 3’961.67 | 4’222.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.17 | -388.23 | -410.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 967.93 | 1’129.33 | 1’180.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.37 | -637.77 | -616.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 430.17 | 509.12 | 538.66 | 513.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 530.68 | 711.78 | 746.72 | 838.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 276.15 | 351.89 | 352.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’012.31 | 2’165.69 | 2’330.05 | 2’626.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 616.60 | 446.63 | 225.24 | 470.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.72 | 344.81 | 364.27 | 387.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’092.00 | 1’160.00 | 1’228.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’994.22 | 5’358.00 | 5’757.36 | 6’088.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’377.67 | 9’518.00 | 9’768.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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