Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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Historisch | Analysen |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12’580.00 CHF | 38.34 | 0.64 | 37.57 | +22.84% | +1.22% | -0.21% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "11940" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12901.33. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.64 | 40.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.55% Aufschlag. | |
KGV | 37.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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12’580.00 CHF | 38.34 | -130.00 | 214.00 | 0.11 | 0.08 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’858.83 | 6’194.97 | 6’592.24 | 7’073.71 | 7’286.00 |
Dividende | 160.83 | 172.50 | 187.50 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.36 % | 1.48 % | 1.41 % | 1.48 % |
Gewinn/Aktie | 313.58 | 340.03 | 368.26 | 402.01 | 424.53 |
KGV | 40.32 | 37.18 | 34.33 | 31.45 | 29.78 |
EBIT in Mio. | 957.65 | 1’033.01 | 1’115.73 | 1’231.47 | 1’295.00 |
EBITDA in Mio. | 1’266.88 | 1’356.39 | 1’457.92 | 1’619.25 | 1’687.00 |
Gewinn in Mio. | 725.42 | 781.78 | 847.25 | 918.62 | 960.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.66 | 781.82 | 847.57 | 918.62 | 960.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.67 | 1’012.93 | 1’099.57 | 1’200.56 | 1’263.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.75 | 999.73 | 1’079.32 | 1’177.80 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 314.88 | 340.78 | 370.16 | 387.72 | 424.53 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’706.67 | 3’928.00 | 4’187.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -377.17 | -386.90 | -408.80 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 967.60 | 1’133.00 | 1’185.53 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -661.37 | -637.77 | -616.17 | ||
Cashflow/Aktie | 435.47 | 511.69 | 542.70 | 513.76 | |
Free Cashflow in Mio. | 572.57 | 726.91 | 755.03 | 838.35 | |
Free Cashflow/Aktie | 275.43 | 352.81 | 354.87 | ||
Buchwert/Aktie | 2’023.86 | 2’178.53 | 2’344.50 | 2’626.78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 568.67 | 355.39 | 130.24 | 470.07 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 332.35 | 344.31 | 363.77 | 387.98 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’092.00 | 1’160.00 | 1’228.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’061.40 | 5’431.58 | 5’838.58 | 6’088.54 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’377.67 | 9’518.00 | 9’768.33 |