Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.65 | 86.38 | 7.51 | +645.4% | +3.43% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "6.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 86.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +645.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.65 | 74.00 | 289.00 | 1.77 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’533.53 | 6’844.97 | 7’149.52 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.39 % | 4.44 % | 6.47 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.50 | 0.87 | 0.94 | 1.06 |
| KGV | -772.86 | 10.84 | 6.24 | 5.78 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 47.89 | 123.30 | 167.62 | 209.15 | |
| EBITDA in Mio. | 181.11 | 256.94 | 312.67 | 341.29 | 374.81 |
| Gewinn in Mio. | 20.30 | 49.78 | 86.66 | 93.42 | 105.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.00 | 47.82 | 77.84 | 95.00 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.52 | 71.03 | 121.96 | 133.53 | 150.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.41 | 88.31 | 142.21 | 134.00 | 151.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.47 | 0.77 | 0.94 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.53 | 895.23 | 949.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.50 | -156.50 | -158.50 | -186.00 | -204.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.63 | 141.87 | 212.73 | 200.00 | 226.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.50 | 18.50 | 4.50 | -39.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.20 | 2.07 | 2.49 | 2.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.27 | -4.47 | 55.42 | 14.00 | 22.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 16.44 | 16.80 | 17.46 | 17.06 | 17.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 770.10 | 776.27 | 746.76 | 956.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.50 | 123.00 | 129.83 | 186.00 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’643.08 | 1’679.10 | 1’745.47 | 1’714.00 | 1’786.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’367.80 | 3’461.44 | 3’571.22 | 3’677.00 | 3’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 06.10.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 30.09.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.07.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG |