Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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10:14:25
BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 0.68 | 7.43 | 6.33 | +44.11% | +2.92% | -6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "6.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 0.68 | 53.00 | 277.00 | 1.53 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’020.29 | 7’321.56 | 7’527.70 | ||
| Dividende | 0.12 | 0.16 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.77 % | 3.98 % | 6.90 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.72 | 1.05 | ||
| KGV | 20.92 | 8.28 | 5.64 | 5.40 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 101.49 | 154.86 | 195.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 238.76 | 291.96 | 340.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 28.53 | 71.64 | 104.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.43 | 60.00 | 94.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.33 | 113.00 | 162.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.77 | 107.80 | 173.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.59 | 0.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.00 | 1’331.50 | 1’419.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.00 | -150.00 | -142.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.35 | 184.00 | 226.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.00 | 12.00 | 11.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.12 | 1.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.88 | 33.75 | 105.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | -0.01 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 18.02 | 18.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 793.25 | 782.25 | 704.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.75 | 114.25 | 123.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.00 | 1’809.50 | 1’899.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’605.33 | 3’724.67 | 3’848.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research |