Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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23.10.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.88 EUR | 152.76 | 1.27 | 11.88 | +12.46% | +2.6% | +7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "112.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.07% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.88 EUR | 152.76 | -110.00 | 228.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’875.79 | 29’957.59 | 31’549.89 | 33’496.27 | 34’938.61 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.72 % | 2.83 % | 2.96 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.64 | 9.40 | 10.24 | 11.17 |
| KGV | 15.00 | 13.98 | 12.85 | 11.79 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 13’110.78 | 13’987.95 | 15’021.85 | 16’214.43 | 17’218.71 |
| EBITDA in Mio. | 15’873.81 | 15’523.63 | 16’717.96 | 18’721.16 | 19’685.98 |
| Gewinn in Mio. | 10’094.73 | 10’701.58 | 11’601.38 | 12’582.79 | 13’648.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’098.65 | 10’757.47 | 11’630.87 | 12’670.54 | 13’779.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’401.25 | 13’186.40 | 14’463.75 | 15’722.23 | 16’839.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’415.00 | 10’961.44 | 12’131.75 | 13’064.46 | 13’974.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 7.04 | 7.83 | 8.71 | 9.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’220.44 | 24’891.43 | 26’395.46 | 27’564.14 | 28’519.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978.06 | -995.03 | -1’095.98 | -1’174.33 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’733.15 | 11’359.37 | 12’408.92 | 13’325.00 | 14’730.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.11 | -4’896.56 | -5’208.88 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.31 | 11.49 | 11.65 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’469.05 | 11’692.54 | 12’871.71 | 13’943.03 | 13’764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.72 | 21.00 | 24.64 | 24.84 | 27.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’958.09 | 6’335.95 | 324.59 | -8’784.12 | -20’040.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’790.97 | 5’936.35 | 6’138.61 | 6’405.90 | 6’505.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.85 | 559.93 | 578.80 | 598.00 | 611.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’484.51 | 5’612.67 | 5’783.89 | 5’937.50 | 5’935.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’867.83 | 27’366.45 | 30’797.71 | 36’700.20 | 43’147.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’133.00 | 69’543.40 | 73’922.03 | 87’221.33 | 95’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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