Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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0.20
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0.66 %
24.10.2025
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 1.39 | 1.69 | 10.54 | +13.73% | +4.13% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "27.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 1.39 | 7.00 | 230.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’302.65 | 1’424.05 | 1’511.23 | 1’359.40 |
| Dividende | 0.97 | 1.19 | 1.22 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.98 % | 4.08 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.69 | 2.65 | 3.14 |
| KGV | 13.08 | 11.12 | 11.30 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 156.20 | 177.13 | 176.25 | 196.30 |
| EBITDA in Mio. | 245.59 | 270.18 | 274.46 | 286.30 |
| Gewinn in Mio. | 91.42 | 107.58 | 108.84 | 125.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.28 | 101.16 | 103.31 | 125.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.49 | 145.74 | 145.32 | 171.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.50 | 143.09 | 149.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.59 | 2.75 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710.43 | 754.65 | 802.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.25 | -104.45 | -106.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.06 | 190.90 | 202.06 | 214.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.50 | -83.25 | -58.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.78 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90.10 | 109.42 | 121.42 | 159.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.51 | 2.73 | |
| Buchwert/Aktie | 22.21 | 23.97 | 25.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 574.88 | 517.38 | 468.26 | 269.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.58 | 96.73 | 95.52 | 54.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.60 | 177.60 | 189.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 856.54 | 937.90 | 1’000.40 | 1’119.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’038.74 | 2’127.48 | 2’192.46 | 2’267.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 10.10.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.07.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. |