Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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3.15 %
20:44:03
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 1.48 | 1.28 | 11.14 | +10.36% | +3.93% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.86% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 1.48 | 53.00 | 261.00 | 1.67 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’241.20 | 1’332.08 | 1’366.09 | 1’389.46 | 1’490.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.45 | 1.58 | 2.03 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.91 % | 4.26 % | 5.46 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.04 | 3.23 | 3.72 | 3.87 |
| KGV | 13.42 | 12.24 | 11.51 | 9.99 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 186.28 | 197.95 | 207.78 | 245.63 | |
| EBITDA in Mio. | 275.15 | 289.76 | 301.80 | 333.04 | 352.00 |
| Gewinn in Mio. | 114.24 | 122.77 | 130.72 | 151.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.31 | 119.86 | 128.64 | 151.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.71 | 170.43 | 181.11 | 215.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169.68 | 160.38 | 174.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.02 | 3.19 | 3.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686.40 | 686.10 | 959.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.30 | -84.30 | -84.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210.42 | 252.83 | 250.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.20 | -66.60 | -72.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.67 | 5.95 | 6.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.09 | 156.34 | 158.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.69 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.35 | 23.70 | 25.68 | 27.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.82 | 389.44 | 310.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.92 | 75.43 | 79.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 914.37 | 968.26 | 1’039.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’980.72 | 2’067.66 | 2’148.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 08:49 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 13.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG |