Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
204.06
USD
-3.08
USD
-1.48 %
30.09.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 82.67 | 0.88 | 21.02 | +16.65% | +1.9% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "217.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.98% Aufschlag. | |
| KGV | 21.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 82.67 | -148.00 | 267.00 | -0.45 | -0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | -0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’383.24 | 27’795.97 | 29’093.69 | 31’033.90 | 32’270.19 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.18 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.95 % | 2.03 % | 2.03 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 9.07 | 9.92 | 10.95 | 11.69 |
| KGV | 25.35 | 22.68 | 20.75 | 18.80 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 5’095.23 | 5’579.60 | 5’987.96 | 6’538.11 | 6’989.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’207.67 | 8’773.79 | 9’957.85 | 10’316.83 | |
| Gewinn in Mio. | 3’260.27 | 3’597.34 | 3’891.31 | 4’307.01 | 4’510.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’260.27 | 3’597.34 | 3’891.31 | 4’307.01 | 4’510.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’169.09 | 4’662.05 | 5’066.13 | 5’610.09 | 5’863.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’137.45 | 4’667.93 | 5’051.08 | 5’425.28 | 6’038.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 9.07 | 9.92 | 10.95 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.97 | 9.92 | 10.66 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’859.28 | 11’479.76 | 12’147.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’909.20 | -2’920.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’399.17 | 6’951.67 | 7’389.39 | 7’681.00 | 8’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’372.00 | -2’893.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.56 | 19.13 | 20.52 | 22.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’850.06 | 4’244.19 | 4’399.22 | 4’810.99 | 4’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.69 | 10.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.79 | 27.34 | 31.75 | 28.53 | 30.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’709.06 | 21’482.61 | 20’106.05 | 18’689.32 | 17’165.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.58 | 2’841.41 | 3’011.08 | 3’201.28 | 3’310.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’701.18 | 2’744.51 | 2’835.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’949.00 | 10’541.60 | 11’685.90 | 10’830.56 | 11’391.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’193.44 | 48’194.19 | 48’871.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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