Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
231.79
USD
5.36
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2.36 %
20.10.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 90.68 | 0.85 | 23.02 | +17.74% | +1.73% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "204.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 90.68 | -163.00 | 275.00 | -0.52 | -0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | -0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’420.64 | 27’838.40 | 29’102.03 | 31’060.30 | 32’517.30 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.72 % | 1.81 % | 1.90 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 9.04 | 9.87 | 10.93 | 11.83 |
| KGV | 28.61 | 25.67 | 23.50 | 21.23 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 5’094.71 | 5’564.15 | 5’944.26 | 6’539.83 | 6’971.07 |
| EBITDA in Mio. | 8’205.62 | 8’766.84 | 9’273.92 | 9’882.59 | 10’295.86 |
| Gewinn in Mio. | 3’257.57 | 3’583.32 | 3’862.03 | 4’290.21 | 4’566.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’257.57 | 3’583.32 | 3’862.03 | 4’290.21 | 4’566.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’168.24 | 4’648.48 | 5’036.42 | 5’613.93 | 5’921.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’134.53 | 4’622.36 | 5’030.57 | 5’532.36 | 6’037.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 9.04 | 9.87 | 10.93 | 11.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.97 | 9.86 | 10.84 | 11.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’867.47 | 11’468.56 | 12’136.37 | 12’912.80 | 13’693.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’998.40 | -3’124.53 | -3’223.62 | -4’422.50 | -4’647.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’391.65 | 7’018.35 | 7’314.81 | 8’013.51 | 8’001.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’314.95 | -2’847.68 | -2’635.18 | -2’592.48 | -2’721.76 |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.45 | 18.84 | 20.96 | 22.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’846.70 | 4’228.88 | 4’476.04 | 4’738.24 | 4’220.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.68 | 11.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.79 | 27.34 | 31.09 | 28.37 | 30.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’709.35 | 21’494.66 | 20’056.54 | 19’007.63 | 17’907.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’636.56 | 2’850.15 | 2’965.88 | 3’335.82 | 3’528.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’704.57 | 2’754.01 | 2’865.74 | 3’060.46 | 3’244.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’020.03 | 10’673.35 | 11’871.23 | 12’985.69 | 14’187.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’120.52 | 48’189.02 | 50’578.08 | 52’941.70 | 55’582.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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