Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.70 EUR | 91.95 | 0.84 | 23.63 | +18.33% | +1.64% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "217.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.54% Aufschlag. | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.70 EUR | 91.95 | -141.00 | 241.00 | -0.30 | -0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’524.33 | 27’966.15 | 29’297.45 | 31’116.76 | 32’378.63 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.15 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.71 % | 1.79 % | 1.78 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 9.16 | 9.97 | 10.91 | 11.69 |
| KGV | 28.63 | 25.48 | 23.42 | 21.40 | 19.96 |
| EBIT in Mio. | 5’118.44 | 5’609.97 | 6’004.25 | 6’513.51 | 6’969.08 |
| EBITDA in Mio. | 8’196.28 | 8’774.59 | 9’288.31 | 9’936.20 | 10’292.85 |
| Gewinn in Mio. | 3’273.08 | 3’628.09 | 3’903.76 | 4’288.21 | 4’502.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’273.08 | 3’628.09 | 3’903.76 | 4’288.21 | 4’502.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’217.52 | 4’709.69 | 5’093.89 | 5’581.88 | 5’848.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’192.31 | 4’713.91 | 5’087.24 | 5’456.64 | 6’069.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.15 | 9.16 | 9.97 | 10.91 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.06 | 9.94 | 10.66 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’877.59 | 11’523.93 | 12’213.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’809.80 | -2’877.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’395.43 | 7’002.32 | 7’434.01 | 7’679.00 | 8’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’645.40 | -2’998.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.26 | 16.65 | 19.02 | 19.54 | 20.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’849.53 | 4’239.11 | 4’427.13 | 4’782.50 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.64 | 11.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.03 | 27.52 | 32.04 | 29.72 | 32.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’347.64 | 21’216.02 | 20’017.75 | 18’406.55 | 16’967.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’657.29 | 3’042.87 | 3’865.21 | 3’209.43 | 3’280.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’741.74 | 2’813.30 | 2’866.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’941.58 | 10’588.77 | 11’680.65 | 11’262.32 | 12’217.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’964.40 | 48’110.69 | 48’723.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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