Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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Historisch |
Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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195.80 EUR | 90.82 | 0.81 | 23.32 | +17.28% | +1.5% | -8.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.79. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 11.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.76% Aufschlag. | |
KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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195.80 EUR | 90.82 | -86.00 | 215.00 | 0.41 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
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REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M US88579Y1010 |
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FLUIDRA ES0137650018 |
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CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 25’500.39 | 27’009.45 | 28’468.54 | 30’381.00 | 31’988.00 |
Dividende | 3.27 | 3.46 | 3.68 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.51 % | 1.60 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.67 | 9.87 | 9.65 | 10.50 |
KGV | 30.08 | 26.47 | 23.26 | 23.79 | 21.87 |
EBIT in Mio. | 4’849.66 | 5’438.36 | 5’996.19 | ||
EBITDA in Mio. | 7’519.28 | 8’168.52 | 8’825.36 | 9’300.65 | 9’920.64 |
Gewinn in Mio. | 3’079.67 | 3’497.81 | 3’953.45 | 3’897.00 | 4’239.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’079.67 | 3’497.81 | 3’953.45 | 3’897.00 | 4’239.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’925.71 | 4’550.16 | 5’176.90 | 5’061.00 | 5’506.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’929.81 | 4’555.76 | 5’222.06 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.67 | 9.87 | 9.65 | 10.50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 8.77 | 10.26 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’095.42 | 10’729.75 | 11’467.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’374.35 | -2’923.66 | -2’985.67 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’815.13 | 6’408.72 | 6’968.83 | 7’191.00 | 7’696.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’164.32 | -3’080.47 | -3’647.33 | ||
Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.90 | 18.17 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’774.74 | 3’645.22 | 3’755.20 | 3’970.00 | 4’297.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 8.99 | 9.54 | ||
Buchwert/Aktie | 25.19 | 29.63 | 33.36 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’556.25 | 21’270.02 | 20’263.33 | 17’623.00 | 15’496.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’216.06 | 2’994.06 | 3’346.63 | 3’342.00 | 3’519.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’685.84 | 2’716.97 | 2’857.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10’109.82 | 11’526.02 | 12’867.64 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 47’018.61 | 48’367.08 | 51’746.89 |