Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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11.06.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.25 EUR | 94.16 | 0.74 | 27.29 | +18.72% | +1.45% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "233.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.77% Aufschlag. | |
| KGV | 27.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.25 EUR | 94.16 | -98.00 | 212.00 | 0.42 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’546.82 | 26’984.18 | 28’153.92 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.45 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.47 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.60 | 9.57 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 30.65 | 27.25 | 24.49 | 24.28 | 22.32 |
| EBIT in Mio. | 4’861.20 | 5’395.88 | 5’854.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’526.78 | 8’130.85 | 8’623.75 | 9’301.00 | 9’921.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’089.64 | 3’463.27 | 3’862.07 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’089.64 | 3’463.27 | 3’862.07 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’939.13 | 4’496.95 | 4’993.75 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’941.86 | 4’502.09 | 5’068.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.60 | 9.57 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 8.66 | 9.92 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’127.44 | 10’722.27 | 11’186.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’363.55 | -2’897.89 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’803.13 | 6’386.78 | 6’880.00 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’094.72 | -3’029.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 14.90 | 17.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’754.20 | 3’626.71 | 3’548.07 | 3’970.00 | 4’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.73 | 9.01 | 8.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.17 | 29.29 | 32.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’566.94 | 21’317.92 | 20’253.86 | 17’623.00 | 15’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’216.83 | 2’978.68 | 3’557.03 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’676.21 | 2’697.73 | 2’933.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’113.80 | 11’378.19 | 12’310.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’038.63 | 48’418.54 | 51’292.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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