PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
11.20
EUR
-0.08
EUR
-0.71 %
17:14:38
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 0.96 | 2.07 | 22.29 | +45.56% | +0.55% | -23.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "14.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 0.96 | -52.00 | 249.00 | 0.52 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 285.64 | 337.61 | 392.02 | ||
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.32 | 0.53 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 52.52 | 34.88 | 21.16 | 26.57 | 25.95 |
| EBIT in Mio. | 47.48 | 63.26 | 87.60 | 103.00 | 106.60 |
| EBITDA in Mio. | 83.86 | 104.97 | 134.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 16.35 | 24.43 | 40.29 | 32.40 | 33.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.70 | 23.50 | 43.65 | 33.10 | 33.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.27 | 35.51 | 57.18 | 48.90 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.74 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188.62 | 217.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.57 | -157.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.73 | 60.65 | 82.96 | 87.00 | 86.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 57.86 | 104.87 | 92.33 | 63.00 | -36.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.81 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24.98 | -52.60 | -51.46 | -34.10 | 59.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 1.23 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.75 | 3.06 | 3.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 796.58 | 820.89 | 829.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.94 | 84.00 | 72.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 206.22 | 226.62 | 260.08 | 266.00 | 270.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’267.68 | 1’358.43 | 1’455.46 | 1’958.00 | 1’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 24.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 27.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | PNE Buy | Warburg Research |