TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
10.47
EUR
-0.23
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-2.15 %
14:13:25
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 2.34 | 1.57 | 8.55 | +8.48% | +4.95% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "13.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 2.34 | 96.00 | 193.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIBRA MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 381.34 | 418.47 | 448.48 | 480.00 | 558.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.33 % | 6.06 % | 5.90 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.15 | 1.19 | 1.28 | |
| KGV | 10.37 | 9.29 | 8.95 | 8.34 | |
| EBIT in Mio. | 425.11 | 446.44 | 454.04 | 370.23 | |
| EBITDA in Mio. | 326.63 | 361.68 | 374.70 | 371.50 | 401.00 |
| Gewinn in Mio. | 328.67 | 309.54 | 393.07 | 360.50 | 349.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.21 | 257.21 | 307.18 | 232.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.04 | 337.54 | 364.58 | 259.00 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.68 | 478.71 | 538.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.08 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.90 | 354.80 | 381.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.37 | -206.67 | -317.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.02 | 243.24 | 286.64 | 228.00 | 258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64.67 | -64.57 | -116.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.52 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 170.32 | 103.77 | 17.67 | 227.57 | 258.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.57 | 0.11 | 1.17 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 19.81 | 21.24 | 22.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’435.55 | 3’528.24 | 3’691.22 | 3’918.48 | 3’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 686.83 | 275.86 | 379.32 | 259.66 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.00 | 55.50 | 57.50 | 118.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’558.42 | 3’719.72 | 4’011.72 | 4’011.50 | 4’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’117.67 | 9’284.83 | 9’679.83 | 10’566.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 24.08.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |