Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
39.12
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13:13:34
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 1.58 | 0.7 | 90.71 | +62.65% | +0.44% | +18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.39% Aufschlag. | |
| KGV | 90.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 1.58 | 193.00 | 251.00 | 1.77 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’331.62 | 1’459.20 | 1’617.45 | 1’721.00 | 1’950.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 1.00 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.50 % | 0.92 % | 2.49 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | -2.80 | -1.30 | 0.62 | 0.80 | 2.34 |
| KGV | -14.35 | -30.82 | 64.86 | 50.15 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | -62.56 | -6.34 | 56.24 | 115.00 | 191.00 |
| EBITDA in Mio. | 310.97 | 427.87 | 514.84 | 631.55 | 698.55 |
| Gewinn in Mio. | -84.39 | -39.17 | 18.05 | 24.00 | 70.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -81.95 | -32.54 | 25.59 | 59.00 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -103.22 | -46.49 | 20.14 | 80.00 | 160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -97.26 | -27.23 | 40.63 | 80.00 | 160.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.63 | -0.88 | 1.03 | 0.80 | 2.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.27 | 115.23 | 179.70 | 319.00 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.85 | -349.20 | -354.65 | -392.00 | -399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.13 | 330.56 | 444.24 | 459.50 | 680.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.60 | -120.30 | -124.50 | -183.00 | -128.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.71 | 10.56 | 9.84 | 20.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -186.01 | -19.11 | 58.48 | 76.90 | 211.15 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.08 | 0.23 | 2.86 | 1.73 | 9.04 |
| Buchwert/Aktie | 59.63 | 56.55 | 54.69 | 53.27 | 61.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’188.43 | 1’218.74 | 1’182.21 | 1’137.50 | 846.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.18 | 85.95 | 92.53 | 109.00 | 117.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.59 | 333.41 | 372.71 | 401.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.80 | 66.70 | 78.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’834.40 | 1’744.49 | 1’688.21 | 1’735.00 | 2’153.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’880.53 | 4’799.13 | 4’740.47 | 4’878.00 | 4’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 30.07.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG |