Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
42.00
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-1.59 %
19:06:02
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.28 EUR | 1.58 | 0.7 | 90.71 | +62.65% | +0.44% | +18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.39% Aufschlag. | |
| KGV | 90.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.28 EUR | 1.58 | 193.00 | 251.00 | 1.77 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’342.49 | 1’483.66 | 1’636.58 | 1’823.50 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.22 | 0.39 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.51 % | 0.92 % | 3.51 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | -2.82 | -0.99 | 0.76 | 0.89 | 2.54 |
| KGV | -15.19 | -43.24 | 56.43 | 48.31 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | -79.96 | 4.54 | 48.25 | 119.70 | 201.00 |
| EBITDA in Mio. | 308.33 | 424.89 | 509.21 | 631.78 | 700.85 |
| Gewinn in Mio. | -85.15 | -29.83 | 22.15 | 26.56 | 76.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -84.32 | -20.40 | 31.72 | 62.00 | 121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -121.19 | -35.41 | 11.29 | 83.75 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.81 | -3.78 | 55.97 | 84.00 | 168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.67 | -0.44 | 1.24 | 0.89 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78.60 | 128.67 | 195.95 | 333.00 | 431.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373.00 | -352.60 | -356.60 | -396.00 | -403.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.33 | 337.09 | 450.15 | 467.00 | 688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.60 | -119.30 | -177.37 | -180.00 | -125.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 8.16 | 12.26 | 16.09 | 20.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -182.66 | -29.34 | 64.53 | 74.47 | 213.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.02 | -0.40 | 3.27 | 1.61 | 9.04 |
| Buchwert/Aktie | 59.24 | 56.75 | 55.41 | 54.51 | 60.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’154.18 | 1’190.74 | 1’158.84 | 1’180.00 | 907.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.48 | 86.93 | 93.43 | 114.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.43 | 344.05 | 373.33 | 401.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.00 | 68.20 | 78.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.71 | 1’783.73 | 1’747.07 | 1’773.00 | 2’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’867.87 | 4’787.43 | 4’700.50 | 4’724.00 | 4’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG |