Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.05 EUR | 264.48 | 0.83 | 23.06 | +17.68% | +1.54% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "187.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.94% Aufschlag. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.05 EUR | 264.48 | -98.00 | 240.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’211.31 | 100’885.66 | 107’761.97 | 113’128.47 | 119’571.50 |
| Dividende | 2.84 | 3.05 | 3.28 | 3.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.57 % | 1.69 % | 1.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.95 | 7.63 | 8.45 | 9.23 | 10.06 |
| KGV | 27.95 | 25.46 | 23.00 | 21.07 | 19.33 |
| EBIT in Mio. | 12’373.36 | 13’640.33 | 14’972.01 | 15’979.25 | 16’711.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’279.71 | 16’639.81 | 18’211.05 | 19’020.35 | 19’457.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’511.44 | 10’481.18 | 11’620.43 | 12’628.49 | 13’943.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’511.44 | 10’481.18 | 11’620.43 | 12’628.49 | 13’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’137.69 | 11’408.42 | 12’848.70 | 14’349.23 | 14’912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.95 | 7.63 | 8.45 | 9.23 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.48 | 7.33 | 8.20 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’937.00 | 21’756.00 | 23’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’200.00 | -3’048.25 | -2’926.00 | -2’705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’246.14 | 13’868.14 | 15’642.20 | 16’735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’877.00 | -7’461.00 | -7’575.50 | -7’392.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.82 | 9.68 | 10.82 | 12.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’609.41 | 10’164.37 | 11’263.34 | 12’548.25 | 13’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.41 | 8.20 | 9.37 | |
| Buchwert/Aktie | 51.41 | 53.33 | 55.57 | 66.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’026.14 | 24’048.28 | 20’918.36 | 13’761.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’654.00 | 2’817.00 | 3’597.00 | 3’972.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’080.92 | 3’129.19 | 3’238.61 | 3’109.84 | 3’490.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’649.00 | 7’057.00 | 7’321.00 | 7’577.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 71’000.35 | 74’289.05 | 77’079.08 | 85’112.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’850.75 | 177’178.50 | 181’952.67 | 187’903.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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