Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
148.65
USD
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15.07.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.66 EUR | 195.58 | 0.86 | 19.62 | +15.05% | +1.85% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.5% Aufschlag. | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.66 EUR | 195.58 | -132.00 | 276.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’308.80 | 89’458.74 | 94’841.44 | 99’568.42 | 101’157.50 |
| Dividende | 2.64 | 2.86 | 3.12 | 3.50 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.92 % | 2.10 % | 2.36 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.72 | 7.53 | 8.32 | 8.66 |
| KGV | 24.92 | 22.13 | 19.74 | 17.86 | 17.17 |
| EBIT in Mio. | 10’742.49 | 11’983.62 | 13’202.55 | 14’213.75 | 14’244.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’820.34 | 15’103.92 | 16’128.84 | 16’846.00 | 16’283.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’093.39 | 9’143.72 | 10’199.65 | 11’022.00 | 11’304.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’093.39 | 9’143.72 | 10’199.65 | 11’022.00 | 11’304.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’384.17 | 11’723.15 | 13’066.73 | 14’261.33 | 14’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’218.95 | 9’374.45 | 10’499.49 | 11’269.00 | 12’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.72 | 7.53 | 8.32 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.51 | 6.43 | 7.22 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’652.50 | 19’026.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’201.40 | -2’867.80 | -3’225.00 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’369.67 | 10’855.83 | 12’422.33 | 15’288.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’554.60 | -7’798.60 | -5’663.00 | -4’082.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.35 | 9.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’984.90 | 8’357.29 | 9’649.49 | 11’085.48 | 10’875.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.16 | 7.17 | 8.51 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.77 | 49.69 | 51.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’630.01 | 30’384.20 | 27’723.66 | 24’958.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’969.20 | 2’833.20 | 3’434.50 | 3’672.00 | 3’799.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’570.76 | 2’605.15 | 2’657.06 | 2’728.83 | 3’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’147.33 | 6’368.33 | 6’705.50 | 7’006.00 | 7’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’889.86 | 67’694.98 | 70’709.74 | 77’802.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’998.33 | 164’765.00 | 169’771.00 | 178’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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