Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
54.09
EUR
0.09
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0.17 %
28.11.2025
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.94 EUR | 139.81 | 1.3 | 11.99 | +15.29% | +0.31% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.86% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.94 EUR | 139.81 | 11.00 | 252.00 | 1.45 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’502.97 | 11’175.82 | 12’310.35 | 14’266.42 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.33 % | 0.40 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.54 | 5.25 | 9.49 |
| KGV | 16.92 | 14.21 | 12.29 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 605.27 | 1’080.14 | 1’464.83 | 1’137.36 |
| EBITDA in Mio. | 907.28 | 1’377.81 | 1’797.32 | 1’731.13 |
| Gewinn in Mio. | 10’086.76 | 10’975.20 | 12’118.42 | 19’768.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’628.09 | 9’705.54 | 12’162.47 | 19’768.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’777.40 | 13’292.37 | 14’040.67 | 19’932.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’606.31 | 11’707.06 | 13’276.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.47 | 6.58 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’257.12 | -203.29 | -213.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’326.98 | 2’468.23 | 2’958.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.31 | -2’165.01 | -1’518.93 | |
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.29 | 1.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’269.69 | 2’075.35 | 2’670.78 | 1’387.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.17 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 24.67 | 28.10 | 33.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’098.88 | 1’951.03 | -327.80 | -7’051.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.01 | 231.25 | 249.52 | 253.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’056.45 | 5’186.89 | 5’384.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 56’642.36 | 63’390.51 | 75’297.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’073.28 | 90’686.91 | 111’871.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 27.11.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 25.11.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |