Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
60.40
EUR
-1.12
EUR
-1.82 %
14.11.2025
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 156.23 | 1.29 | 12.93 | +16.32% | +0.3% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 156.23 | 3.00 | 235.00 | 1.45 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’086.87 | 10’655.23 | 11’547.99 | 12’189.27 |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.30 % | 0.35 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.78 | 5.46 | 6.96 |
| KGV | 18.64 | 15.05 | 13.18 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 663.22 | 1’177.58 | 1’480.42 | 1’167.92 |
| EBITDA in Mio. | 863.10 | 1’368.62 | 1’732.29 | 1’509.71 |
| Gewinn in Mio. | 10’132.51 | 11’609.41 | 11’850.30 | 14’510.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’634.85 | 9’987.16 | 11’785.83 | 14’510.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’775.49 | 13’217.46 | 13’833.81 | 14’681.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’997.60 | 12’437.04 | 13’970.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.57 | 6.46 | 7.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’257.12 | -203.29 | -213.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’510.27 | 2’384.53 | 2’938.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’066.99 | -2’167.82 | -1’522.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.26 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’614.94 | 2’013.86 | 2’666.19 | 1’417.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.19 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 24.85 | 29.25 | 35.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’532.23 | 966.18 | -2’746.67 | -8’458.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.45 | 227.41 | 243.57 | 253.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’056.45 | 5’186.89 | 5’384.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’235.97 | 66’625.60 | 82’432.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’981.52 | 90’568.20 | 111’538.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 13.11.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 17.09.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 03.09.25 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |