Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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23.10.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.16 EUR | 466.54 | 0.89 | 15.58 | +11% | +2.79% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "176.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 466.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.65% Aufschlag. | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.16 EUR | 466.54 | -144.00 | 266.00 | -0.06 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’729.30 | 98’531.31 | 103’413.16 | 108’063.37 | 115’424.20 |
| Dividende | 5.19 | 5.35 | 5.59 | 5.98 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.77 % | 2.90 % | 3.10 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 10.87 | 11.50 | 12.32 | 13.10 | 14.22 |
| KGV | 17.75 | 16.77 | 15.66 | 14.73 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 30’824.98 | 32’803.68 | 34’979.91 | 36’767.82 | 39’981.80 |
| EBITDA in Mio. | 35’476.04 | 37’125.27 | 39’686.19 | 40’706.25 | 39’832.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’332.65 | 27’732.02 | 29’679.45 | 31’309.78 | 33’673.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’332.65 | 27’732.02 | 29’679.45 | 31’309.78 | 33’673.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’009.30 | 33’750.49 | 36’174.20 | 38’069.84 | 41’118.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’984.88 | 29’149.33 | 31’635.67 | 31’602.00 | 32’880.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.88 | 11.58 | 12.44 | 13.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.04 | 10.36 | 11.33 | 10.69 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’913.00 | 71’927.14 | 75’362.83 | 80’089.67 | 84’262.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’062.67 | -6’004.33 | -5’996.00 | -6’500.00 | -5’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’829.00 | 30’136.67 | 32’122.33 | 34’096.00 | 36’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’594.00 | -18’528.00 | -22’026.00 | -26’534.00 | -22’394.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.83 | 12.67 | 14.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’498.69 | 23’118.62 | 24’137.45 | 23’885.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.63 | 36.46 | 40.77 | 36.59 | 36.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’964.87 | 6’462.09 | -4’441.47 | 1’818.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’779.33 | 15’551.75 | 16’072.57 | 16’691.80 | 17’433.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’154.86 | 4’633.58 | 4’737.06 | 4’705.06 | 3’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’940.70 | 23’870.00 | 24’907.50 | 26’121.20 | 27’357.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’236.24 | 89’573.22 | 97’327.53 | 97’397.50 | 107’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’233.67 | 202’749.00 | 207’723.67 | 211’250.50 | 220’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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