Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
225.23
USD
-5.62
USD
-2.43 %
29.05.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.41 USD | 564.11 | 0.98 | 16.13 | +13.43% | +2.35% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 564.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.98% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.41 USD | 564.11 | -132.00 | 181.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’911.31 | 107’745.32 | 114’989.34 | 121’696.17 | 131’809.33 |
| Dividende | 5.28 | 5.57 | 5.78 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.48 % | 2.57 % | 2.65 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.77 | 14.03 | 15.56 | 17.48 |
| KGV | 19.45 | 17.63 | 16.04 | 14.47 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 33’534.41 | 36’763.80 | 40’463.21 | 45’175.61 | 51’407.83 |
| EBITDA in Mio. | 38’303.14 | 41’417.91 | 44’120.38 | 46’908.40 | 49’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’235.94 | 31’063.04 | 34’197.29 | 38’188.77 | 43’355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’235.94 | 31’063.04 | 34’197.29 | 38’188.77 | 43’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’329.28 | 37’830.33 | 41’816.75 | 46’502.42 | 52’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’996.67 | 32’297.00 | 37’721.73 | 35’243.00 | 37’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 12.83 | 14.08 | 15.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 11.70 | 12.75 | 11.93 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’031.00 | 78’260.88 | 83’896.67 | 90’265.40 | 97’868.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’693.67 | 33’538.67 | 37’117.00 | 40’924.50 | 44’336.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’361.67 | -15’282.33 | -16’204.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.95 | 15.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’914.08 | 28’458.86 | 34’359.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 41.88 | 47.52 | 40.37 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’109.06 | 3’881.70 | -12’634.68 | -27’158.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’318.10 | 16’037.33 | 16’712.57 | 17’416.43 | 18’180.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’877.33 | 5’028.02 | 5’202.20 | 4’907.12 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’841.82 | 25’901.40 | 27’109.50 | 28’280.57 | 29’393.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’562.30 | 108’027.36 | 125’294.08 | 160’259.00 | 187’110.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’879.67 | 231’363.00 | 248’583.33 | 285’269.00 | 312’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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