Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 73.8 | 2.41 | 13.43 | +30.31% | +2.05% | +19.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "452.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 387.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 73.80 | -37.00 | 322.00 | 1.20 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 238’801.16 | 239’028.49 | 252’308.33 | 234’506.93 |
| Dividende | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 3.64 % | 5.09 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.55 |
| KGV | 17.85 | 15.79 | 12.87 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 9’075.60 | 9’741.70 | 10’261.72 | 10’001.61 |
| EBITDA in Mio. | 16’515.22 | 17’379.18 | 18’305.71 | 17’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’513.21 | 4’973.82 | 5’821.57 | 5’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’513.21 | 4’973.82 | 5’821.57 | 5’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’270.11 | 7’389.04 | 9’043.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’615.19 | 7’256.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’943.00 | 17’807.00 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’224.25 | -5’348.50 | -4’954.50 | -4’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’529.62 | 12’703.80 | 12’201.50 | 9’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’290.12 | -4’422.73 | -5’217.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.90 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’816.28 | 5’442.39 | 5’534.00 | 5’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 3.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’463.69 | 31’960.42 | 31’458.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’604.04 | 6’738.67 | 6’543.66 | 6’348.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.99 | 139.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’009.55 | 41’344.06 | 46’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’676.85 | 136’427.60 | 138’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |