Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
6.50
EUR
-0.10
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-1.52 %
07.08.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 EUR | 84.79 | 1.73 | 10.8 | +15.35% | +3.34% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 528.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 EUR | 84.79 | -33.00 | 292.00 | 0.77 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303’799.29 | 285’853.20 | 283’666.03 | 279’503.91 | 267’031.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.68 % | 4.23 % | 5.76 % | 10.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.47 |
| KGV | 13.21 | 12.78 | 12.62 | 12.96 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 13’187.96 | 13’260.95 | 12’932.85 | 10’360.17 | 9’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’158.84 | 20’593.37 | 20’495.86 | 17’891.67 | 17’679.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’869.17 | 7’223.50 | 7’270.81 | 7’371.50 | 4’553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’869.17 | 7’223.50 | 7’270.81 | 7’371.50 | 4’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’483.11 | 10’087.79 | 10’048.19 | 10’941.00 | 8’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’721.11 | 10’248.01 | 9’909.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’988.67 | 22’228.67 | 20’998.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’281.67 | -5’117.17 | -4’848.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’662.66 | 15’987.73 | 15’723.02 | 17’021.00 | 14’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’328.25 | -5’627.25 | -5’603.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.21 | 1.09 | 0.86 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’356.54 | 8’574.74 | 6’996.53 | 5’309.00 | 5’856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.68 | 0.66 | 0.55 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.64 | 3.95 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’954.83 | 32’088.68 | 29’454.48 | 28’699.00 | 38’629.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’955.16 | 6’964.71 | 6’815.63 | 5’890.78 | 5’260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.00 | 180.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40’905.55 | 43’722.12 | 46’393.15 | 46’641.00 | 32’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’710.05 | 151’337.00 | 155’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |