Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
6.91
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2.22 %
16.10.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 91.05 | 1.46 | 11.58 | +13.4% | +3.48% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "561.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 554.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.25% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 91.05 | -19.00 | 268.00 | 0.79 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENERGY CO., LTD. CNE1000002R0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330’535.41 | 298’230.77 | 291’869.25 | 294’465.00 | 290’204.00 |
| Dividende | 0.62 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.25 % | 4.89 % | 7.51 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| KGV | 12.36 | 11.72 | 11.80 | 11.32 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 13’732.70 | 13’995.15 | 13’445.72 | 11’959.80 | 12’748.33 |
| EBITDA in Mio. | 20’825.80 | 21’417.63 | 21’198.25 | 19’777.30 | 19’657.33 |
| Gewinn in Mio. | 7’251.08 | 7’652.16 | 7’641.35 | 7’496.20 | 7’408.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’251.08 | 7’652.16 | 7’641.35 | 7’496.20 | 7’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’867.35 | 10’724.38 | 10’657.20 | 10’496.25 | 9’431.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’350.56 | 10’295.39 | 10’034.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’067.42 | 22’677.30 | 21’944.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’919.29 | -6’004.86 | -6’098.71 | -7’857.50 | -3’140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’017.22 | 16’424.19 | 16’372.85 | 16’297.00 | 13’235.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’699.01 | -5’172.48 | -5’400.56 | -7’467.00 | -6’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.86 | 0.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’316.92 | 8’287.41 | 6’926.71 | 5’416.75 | 5’971.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.50 | 3.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’607.41 | 34’764.33 | 31’552.90 | 26’955.67 | 22’920.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’668.37 | 7’421.86 | 7’549.65 | 7’201.82 | 7’270.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.36 | 176.47 | 157.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’438.61 | 43’910.40 | 47’058.96 | 44’597.50 | 33’439.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’951.07 | 156’045.73 | 159’770.23 | 163’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |