Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 EUR | 88.55 | 2.63 | 11.8 | +28.64% | +2.4% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "565.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 523.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 EUR | 88.55 | -91.00 | 308.00 | 0.70 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’311.55 | 267’508.82 | 270’753.86 | 275’411.00 | 266’640.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.49 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 4.09 % | 4.44 % | 6.53 % | 9.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.45 |
| KGV | 14.85 | 14.58 | 13.63 | 13.19 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 11’440.74 | 10’495.76 | 12’224.29 | 10’438.33 | 10’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’536.86 | 19’656.05 | 19’872.08 | 18’006.33 | 18’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’388.36 | 6’314.95 | 6’439.51 | 6’311.33 | 4’761.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’378.92 | 6’444.61 | 6’532.55 | 6’422.00 | 4’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’092.01 | 9’241.56 | 9’356.63 | 9’620.50 | 8’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’881.74 | 9’173.43 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’822.86 | 18’826.30 | 18’792.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’032.57 | -4’940.03 | -4’585.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’891.65 | 13’342.26 | 13’600.68 | 16’425.50 | 15’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’214.82 | -5’869.05 | -6’451.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.10 | 1.01 | 0.84 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’012.80 | 6’144.09 | 6’492.74 | 6’562.00 | 6’378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.70 | 3.79 | 3.80 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’578.75 | 31’595.52 | 29’295.71 | 30’024.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’587.08 | 6’657.86 | 6’479.94 | 6’156.41 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.61 | 176.51 | 143.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’157.11 | 44’700.07 | 46’156.26 | 47’130.00 | 38’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’019.12 | 145’856.35 | 149’462.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |