Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
5.94
EUR
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-0.83 %
10.07.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.99 EUR | 80.81 | 1.97 | 9.78 | +15.38% | +3.86% | -17.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 560.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.99 EUR | 80.81 | -53.00 | 273.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’687.84 | 278’401.29 | 277’838.94 | 280’194.33 | 267’108.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 4.91 % | 5.34 % | 8.57 % | 11.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.45 |
| KGV | 12.08 | 11.12 | 10.84 | 10.69 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 12’890.92 | 13’290.49 | 13’068.79 | 11’112.00 | 10’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’053.06 | 20’771.28 | 20’796.55 | 18’710.33 | 18’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’770.40 | 7’212.24 | 7’301.72 | 7’505.00 | 4’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’762.42 | 7’409.73 | 7’458.27 | 8’132.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’424.62 | 10’425.98 | 10’643.49 | 12’086.50 | 8’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’582.35 | 10’493.54 | 10’196.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’802.83 | 20’857.29 | 20’331.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’876.73 | -4’755.76 | -4’452.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’287.95 | 13’989.69 | 14’793.47 | 18’308.00 | 14’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’507.57 | -5’626.22 | -6’871.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.19 | 1.09 | 0.85 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’997.39 | 6’624.06 | 6’921.13 | 5’436.00 | 6’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.81 | 4.01 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’355.22 | 31’123.44 | 27’525.63 | 36’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’607.13 | 6’738.40 | 6’657.03 | 5’908.78 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.61 | 176.51 | 143.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’400.09 | 45’124.96 | 47’972.11 | 48’353.00 | 32’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’523.55 | 150’364.96 | 153’574.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |