Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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-1.69 %
19.06.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 GBP | 91.43 | 1.65 | 13.15 | +18.58% | +3.17% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "590.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 560.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 GBP | 91.43 | -86.00 | 294.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290’716.68 | 280’248.57 | 274’954.64 | 277’057.68 | 267’108.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 4.82 % | 4.78 % | 7.66 % | 10.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.45 |
| KGV | 12.50 | 12.51 | 12.40 | 11.58 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 13’789.76 | 13’277.29 | 12’845.16 | 11’536.41 | 10’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’777.56 | 20’699.14 | 20’464.45 | 18’995.33 | 18’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’230.26 | 7’091.89 | 7’016.34 | 7’142.33 | 4’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’252.95 | 7’281.35 | 7’152.50 | 7’588.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’454.13 | 10’444.38 | 10’194.89 | 11’262.50 | 8’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’353.64 | 10’280.90 | 9’679.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’975.12 | 20’717.06 | 19’977.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’889.72 | -4’848.82 | -4’528.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’621.71 | 14’200.54 | 14’500.12 | 17’520.50 | 14’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’181.32 | -5’480.58 | -6’866.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.19 | 1.08 | 0.85 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’603.98 | 6’534.64 | 6’853.39 | 6’086.00 | 6’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.81 | 4.00 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’233.10 | 30’930.17 | 27’081.11 | 36’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’644.00 | 6’739.11 | 6’720.45 | 6’100.61 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.61 | 176.51 | 143.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’626.69 | 45’331.15 | 47’900.79 | 47’667.00 | 32’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’831.48 | 149’788.46 | 153’652.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |