FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
36.22
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09:43:57
BMN
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FUCHS SE VZ Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE VZ Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.22 EUR | 5.03 | 1.05 | 12.8 | +9.89% | +3.5% | +6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "32.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS PETROLUB AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE VZ Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.22 EUR | 5.03 | 28.00 | 202.00 | 0.92 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE VZ Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS PETROLUB AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS PETROLUB AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’666.39 | 3’819.67 | 4’011.75 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.34 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.82 % | 3.88 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.66 | 2.82 | ||
| KGV | 14.27 | 13.13 | 12.40 | 11.23 | |
| EBIT in Mio. | 452.14 | 488.36 | 514.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 551.02 | 588.68 | 615.73 | 608.00 | 627.00 |
| Gewinn in Mio. | 320.89 | 346.87 | 365.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.27 | 347.28 | 363.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.07 | 487.89 | 512.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.11 | 485.83 | 521.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.65 | 2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.80 | 1’319.78 | 1’385.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -118.50 | -141.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.66 | 427.34 | 446.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.50 | -174.00 | -202.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 3.01 | 3.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 262.35 | 313.27 | 312.07 | 377.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.27 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.43 | 17.81 | 19.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -235.79 | -375.02 | -461.27 | -664.00 | -823.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.00 | 88.00 | 92.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.80 | 98.73 | 100.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 722.50 | 733.50 | 743.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’149.08 | 2’324.70 | 2’492.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’847.93 | 3’036.93 | 3’265.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE VZ Aktie Analysen
| 25.03.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG |