CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
50.65
EUR
-1.30
EUR
-2.50 %
14:23:53
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.65 EUR | 5.52 | 1.06 | 14.56 | +11.95% | +3.42% | -19.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.65 EUR | 5.52 | 80.00 | 255.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’150.48 | 3’337.72 | 3’522.82 | 3’834.12 | 3’806.82 |
| Dividende | 1.68 | 1.87 | 1.99 | 2.11 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.65 % | 3.89 % | 4.13 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.76 | 3.96 | 4.23 | 4.23 |
| KGV | 15.08 | 13.62 | 12.91 | 12.08 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 520.08 | 574.26 | 611.04 | 660.29 | 643.65 |
| EBITDA in Mio. | 623.43 | 681.39 | 725.31 | 804.59 | 810.05 |
| Gewinn in Mio. | 328.69 | 363.52 | 384.81 | 427.52 | 406.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.65 | 368.55 | 393.47 | 444.37 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.11 | 568.49 | 612.86 | 654.01 | 639.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.98 | 554.78 | 609.31 | 601.00 | 640.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.73 | 3.95 | 3.97 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.67 | 929.00 | 1’004.00 | 1.03 | 1.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -79.67 | -82.67 | -46.00 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.69 | 610.43 | 655.38 | 591.00 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.33 | -198.67 | -220.00 | -247.00 | -248.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.23 | 5.76 | 5.25 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.24 | 444.36 | 459.08 | 421.50 | 531.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.75 | 5.01 | 5.68 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 13.78 | 15.82 | 18.06 | 18.98 | 21.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -626.45 | -883.06 | -1’054.80 | -1’154.54 | -2’208.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.87 | 96.14 | 105.10 | 173.79 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.50 | 313.50 | 326.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’365.95 | 1’566.21 | 1’784.50 | 2’104.00 | 2’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’487.50 | 4’821.25 | 5’203.75 | 5’326.00 | 5’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 31.03.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 27.03.26 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG |