CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
63.75
EUR
-0.85
EUR
-1.32 %
22.10.2026
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 6.64 | 1.03 | 15.5 | +13.02% | +2.88% | +10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "61.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.27% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 6.64 | 109.00 | 233.00 | 1.30 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’317.87 | 3’478.35 | 3’644.07 | 3’859.22 | 4’034.00 |
| Dividende | 1.68 | 1.82 | 1.99 | 2.24 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.85 % | 3.11 % | 3.50 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.66 | 4.01 | 4.48 | 4.84 |
| KGV | 19.02 | 17.50 | 15.96 | 14.27 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 510.86 | 559.42 | 607.11 | 667.40 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 619.28 | 670.96 | 721.09 | 804.45 | 836.50 |
| Gewinn in Mio. | 324.71 | 352.25 | 386.37 | 451.57 | 464.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.84 | 360.59 | 397.00 | 469.91 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.80 | 565.79 | 616.84 | 693.61 | 729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.44 | 583.61 | 635.87 | 683.00 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.63 | 3.99 | 4.49 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.33 | 972.33 | 1’045.17 | 1’092.00 | 1’161.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.00 | -81.00 | -83.00 | -43.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548.09 | 565.99 | 608.60 | 615.00 | 647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.25 | -229.50 | -235.00 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.19 | 5.70 | 5.77 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 406.18 | 417.76 | 462.41 | 447.55 | 525.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.74 | 5.07 | 5.96 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 13.64 | 15.67 | 17.87 | 20.02 | 22.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.46 | -783.49 | -1’042.14 | -1’244.47 | -2’348.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.73 | 107.59 | 111.66 | 104.80 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.00 | 338.00 | 348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’374.16 | 1’577.20 | 1’799.32 | 2’216.00 | 2’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’550.38 | 4’855.00 | 5’198.88 | 5’530.00 | 5’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 21.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | CTS Eventim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.10.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG |