CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
56.30
EUR
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19:13:55
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 EUR | 6.19 | 1.09 | 15.12 | +13.51% | +3.02% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.7% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 EUR | 6.19 | 111.00 | 269.00 | 1.12 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’148.64 | 3’333.68 | 3’506.16 | 3’834.12 | 3’806.82 |
| Dividende | 1.64 | 1.83 | 2.00 | 2.11 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.25 % | 3.55 % | 3.76 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.71 | 3.95 | 4.23 | 4.23 |
| KGV | 16.77 | 15.18 | 14.23 | 13.29 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 510.48 | 563.25 | 609.92 | 660.29 | 643.65 |
| EBITDA in Mio. | 620.10 | 676.68 | 723.41 | 804.59 | 810.05 |
| Gewinn in Mio. | 319.17 | 351.02 | 383.15 | 427.52 | 406.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.89 | 358.46 | 392.58 | 444.37 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.44 | 559.84 | 611.12 | 654.01 | 639.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.07 | 550.18 | 602.78 | 601.00 | 640.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.67 | 3.93 | 3.97 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.50 | 926.50 | 999.00 | 1.03 | 1.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.50 | -78.50 | -81.00 | -46.00 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.62 | 586.26 | 625.38 | 591.00 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.75 | -209.75 | -229.25 | -247.00 | -248.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.26 | 5.78 | 5.25 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 348.37 | 427.70 | 465.42 | 421.50 | 531.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.71 | 5.10 | 5.68 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 13.86 | 15.85 | 18.03 | 18.98 | 21.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -486.53 | -726.07 | -1’014.66 | -1’154.54 | -2’208.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.85 | 100.38 | 105.21 | 173.79 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.50 | 313.50 | 326.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’357.49 | 1’556.56 | 1’772.63 | 2’104.00 | 2’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’425.40 | 4’737.20 | 5’090.00 | 5’326.00 | 5’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 09:51 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |