CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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09:43:07
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 7.81 | 1.11 | 16.51 | +15.63% | +2.65% | -14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "72.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.72% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 7.81 | 28.00 | 244.00 | 0.78 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’156.54 | 3’355.16 | 3’590.64 | 3’797.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.96 | 2.14 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.80 % | 3.05 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.00 | 4.41 | 5.15 |
| KGV | 19.32 | 17.52 | 15.90 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 532.94 | 585.84 | 640.84 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 640.39 | 699.70 | 778.64 | 861.52 |
| Gewinn in Mio. | 352.40 | 388.03 | 440.12 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.81 | 390.18 | 439.49 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.60 | 611.18 | 655.25 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.23 | 606.54 | 693.00 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.89 | 4.19 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 905.50 | 991.75 | 1’079.00 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.50 | -69.75 | -29.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.38 | 615.76 | 673.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.50 | -206.75 | -242.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.66 | 5.28 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 432.73 | 475.58 | 455.83 | 651.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.04 | 5.45 | |
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 17.00 | 18.32 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -991.64 | -1’275.51 | -1’115.73 | -1’759.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.35 | 111.38 | 124.82 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.00 | 321.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’468.24 | 1’691.42 | 1’893.94 | 2’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’577.17 | 4’925.33 | 5’323.00 | 5’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 06:28 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |