Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
34.00
EUR
-0.10
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-0.29 %
03.11.2025
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 0.54 | 10.99 | 5.37 | +55.33% | +3.63% | -25.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 EUR | 0.54 | 143.00 | 298.00 | 1.65 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166.37 | 339.38 | 381.13 | |
| Dividende | 0.80 | 1.28 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 3.80 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 5.49 | 5.82 | |
| KGV | 19.43 | 6.14 | 5.80 | |
| EBIT in Mio. | 53.13 | 127.86 | 136.19 | |
| EBITDA in Mio. | 77.33 | 154.19 | 165.97 | |
| Gewinn in Mio. | 24.37 | 76.56 | 81.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.30 | 85.80 | 90.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.98 | 108.15 | 114.61 | 107.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 6.16 | 6.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128.63 | 212.11 | 235.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.07 | -83.16 | -168.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.79 | 56.84 | 119.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.78 | 33.65 | 59.98 | |
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 2.41 | 8.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 49.41 | -21.93 | -19.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | -6.03 | 9.27 | |
| Buchwert/Aktie | 15.22 | 18.96 | 22.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295.25 | 335.49 | 381.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.72 | 80.44 | 138.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 212.52 | 264.54 | 312.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 776.36 | 875.19 | 985.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.12.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research |