Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
193.18
USD
-3.67
USD
-1.86 %
03.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.12 EUR | 383 | 1.16 | 15.37 | +14.17% | +3.7% | +18.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 383 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.59% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.12 EUR | 383.00 | -157.00 | 344.00 | -0.51 | -0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | -0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’899.41 | 206’144.66 | 203’437.64 | 217’793.00 | 217’874.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.44 | 7.73 | 7.82 | 8.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.85 % | 4.00 % | 4.05 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 15.21 | 12.80 | 12.77 | 13.43 | 14.34 |
| KGV | 12.70 | 15.09 | 15.13 | 14.39 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 43’066.55 | 32’674.97 | 32’801.71 | 33’712.33 | 35’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’697.69 | 60’594.72 | 58’859.46 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’179.72 | 23’906.87 | 23’022.66 | 24’416.50 | 25’507.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’336.56 | 24’276.74 | 23’017.08 | 24’524.75 | 25’617.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’673.37 | 35’218.53 | 32’858.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’238.66 | 40’706.80 | 35’649.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.21 | 12.80 | 12.77 | 13.43 | 14.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.22 | 11.91 | 12.12 | 13.92 | 15.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’907.06 | 110’902.40 | 104’740.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’872.00 | -16’639.33 | -17’393.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’058.33 | 50’120.25 | 49’639.11 | 50’557.50 | 51’263.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’236.33 | -27’159.00 | -25’580.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.69 | 26.24 | 26.56 | 27.42 | 28.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’092.72 | 33’475.41 | 31’711.79 | 32’448.27 | 31’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.54 | 17.52 | 17.62 | 18.99 | 20.53 |
| Buchwert/Aktie | 99.20 | 100.19 | 99.06 | 109.50 | 114.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’747.04 | 15’894.28 | 13’094.44 | 5’922.00 | 500.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’218.53 | 18’853.07 | 19’053.88 | 18’731.75 | 18’900.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’857.00 | 5’137.00 | 3’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 195’654.75 | 192’768.03 | 190’425.46 | 189’884.00 | 190’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331’053.67 | 326’995.67 | 325’580.40 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |