Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
182.21
USD
5.82
USD
3.30 %
13.07.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.58 EUR | 346.64 | 1.29 | 13.69 | +13.49% | +4.13% | -8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.07% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.58 EUR | 346.64 | -126.00 | 333.00 | -0.41 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’814.28 | 207’459.54 | 201’936.40 | 219’305.00 | 219’323.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 8.24 | 8.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.09 % | 4.40 % | 4.52 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 14.09 | 12.45 | 12.54 | 13.75 | 14.13 |
| KGV | 12.93 | 14.63 | 14.53 | 13.24 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 38’638.86 | 30’964.03 | 31’026.73 | 32’134.50 | 33’042.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’475.94 | 59’021.55 | 57’353.09 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’233.22 | 23’597.25 | 22’864.61 | 25’138.50 | 25’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’477.99 | 24’192.37 | 23’586.10 | 21’373.00 | 21’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’134.93 | 34’199.16 | 31’867.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’635.07 | 30’441.61 | 31’172.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.09 | 12.45 | 12.54 | 13.75 | 14.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.56 | 11.69 | 12.13 | 13.42 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’849.60 | 97’993.78 | 95’173.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’931.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’504.40 | 50’010.00 | 50’777.57 | 56’660.00 | 57’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 27.04 | 26.69 | 27.33 | 28.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32’818.26 | 34’924.36 | 38’136.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.22 | 17.43 | 17.77 | 20.50 | 22.02 |
| Buchwert/Aktie | 98.17 | 99.37 | 99.17 | 113.40 | 118.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’331.34 | 21’000.91 | 14’914.82 | -7’290.00 | -17’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’204.00 | 18’876.81 | 18’938.86 | 18’649.56 | 19’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’586.00 | 4’586.00 | 3’540.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 193’039.48 | 190’167.86 | 187’853.23 | 199’858.00 | 201’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330’533.83 | 326’023.50 | 324’197.80 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |