Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
346.98
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-2.08 %
21:59:59
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.90 EUR | 1618.12 | 1.18 | 27.26 | +31.28% | +0.77% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "349.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1618.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.45% | |
| KGV | 27.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.90 EUR | 1’618.12 | 49.00 | 224.00 | 1.90 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’330.96 | 86’865.42 | 113’167.26 | 135’425.73 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 3.04 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.75 % | 0.86 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.33 | 12.17 | 14.30 |
| KGV | 52.54 | 37.99 | 29.12 | 24.79 |
| EBIT in Mio. | 41’514.29 | 56’855.60 | 73’315.40 | 87’767.41 |
| EBITDA in Mio. | 42’121.47 | 57’954.71 | 72’748.43 | 88’296.86 |
| Gewinn in Mio. | 33’264.18 | 46’547.15 | 61’044.51 | 75’506.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’264.18 | 46’547.15 | 61’044.51 | 77’707.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’592.00 | 54’346.67 | 71’546.42 | 88’469.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’772.41 | 35’139.69 | 47’195.23 | 56’836.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 7.93 | 10.65 | 12.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 6.56 | 9.52 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’740.42 | 65’632.63 | 83’664.27 | 110’830.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.33 | -665.00 | -789.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’024.81 | 44’963.81 | 59’703.78 | 79’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’325.42 | -30’321.83 | -36’805.17 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.98 | 13.43 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’966.37 | 42’315.93 | 56’789.05 | 65’676.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 9.46 | 12.24 | 13.92 |
| Buchwert/Aktie | 16.22 | 20.92 | 27.47 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’239.69 | 21’425.74 | -13’276.01 | -49’990.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’953.25 | 6’599.34 | 7’277.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.43 | 673.19 | 747.38 | 690.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’289.38 | 2’572.43 | 2’696.66 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’104.55 | 98’717.95 | 127’171.30 | 165’750.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’418.71 | 181’685.81 | 198’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |