TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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3.74 %
02.10.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 1.01 | 14.08 | +12.34% | +1.9% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 88.00 | 216.00 | 1.48 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245’344.81 | 2’368’099.32 | 2’494’670.62 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 30.94 | 35.24 | 37.85 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.76 % | 2.09 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 93.76 | 106.99 | 119.58 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 22.97 | 20.13 | 18.01 | 18.39 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 241’124.87 | 274’176.81 | 304’642.06 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 448’876.29 | 495’104.44 | 528’329.80 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 178’624.10 | 203’812.67 | 227’404.63 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’900.50 | 208’121.83 | 233’686.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’779.32 | 284’612.17 | 315’747.34 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’967.48 | 290’420.45 | 325’660.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.27 | 110.50 | 124.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756’217.47 | 805’927.48 | 853’001.77 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276’511.67 | -266’477.78 | -258’612.50 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373’972.50 | 389’083.95 | 411’579.66 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’479.09 | -76’003.09 | -94’518.60 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.46 | 206.75 | 216.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91’802.64 | 111’541.94 | 152’472.88 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.90 | 52.50 | 61.70 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’005.15 | 1’080.36 | 1’164.43 | 1’160.50 | 1’210.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -187’378.46 | -271’972.50 | -383’978.50 | -216’222.00 | -277’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’425.00 | 261’250.00 | 263’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’050.00 | 270’130.00 | 253’544.44 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466’300.00 | 480’543.75 | 492’102.50 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’914’603.67 | 2’050’594.04 | 2’208’046.47 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’656’661.69 | 3’801’571.38 | 3’951’311.41 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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