Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
52.00
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.10 EUR | 33.5 | 0.97 | 20.76 | +18.84% | +1.21% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "54.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.10 EUR | 33.50 | -114.00 | 361.00 | 1.07 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’988.96 | 20’604.95 | 22’069.40 | 23’822.83 | 26’847.80 |
| Dividende | 0.56 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.28 % | 1.40 % | 1.59 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.18 | 2.55 | 2.97 | 3.86 |
| KGV | 27.96 | 23.25 | 19.90 | 17.05 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 1’541.48 | 1’870.25 | 2’149.60 | 2’461.44 | 3’140.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’323.11 | 2’672.07 | 2’968.32 | 3’205.22 | 3’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’092.40 | 1’214.80 | 1’423.61 | 1’689.99 | 2’189.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033.77 | 1’282.86 | 1’462.60 | 1’743.11 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’364.56 | 1’733.21 | 2’028.14 | 2’440.18 | 2’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’384.93 | 1’716.50 | 2’075.91 | 2’487.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.11 | 2.46 | 2.78 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.00 | 2’541.00 | 2’882.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.68 | -997.26 | -1’048.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’842.07 | 2’030.48 | 2’271.85 | 2’737.00 | 3’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.40 | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.50 | 3.86 | 4.28 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 945.90 | 1’060.93 | 1’228.62 | 1’452.95 | 1’868.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.89 | 2.21 | 2.81 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.96 | 18.36 | 20.07 | 21.66 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 851.09 | 329.44 | -413.51 | -682.79 | -1’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 927.90 | 984.47 | 1’027.40 | 1’069.00 | 1’120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’328.27 | 11’097.90 | 12’130.82 | 12’769.88 | 15’009.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’853.00 | 36’671.00 | 38’796.00 | 41’465.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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