Sanlorenzo Aktie 51111419 / IT0003549422
32.70
EUR
-0.15
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-0.46 %
14:13:07
BMN
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Sanlorenzo Aktie Analysen & Prognosen
Sanlorenzo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 1.32 | 1.01 | 9.7 | +6.6% | +3.19% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "29.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANLORENZO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.83% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlorenzo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 1.32 | 45.00 | 288.00 | 0.99 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanlorenzo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Sanlorenzo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’014.68 | 1’052.78 | 1’115.62 |
| Dividende | 1.02 | 1.08 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.13 | 3.21 |
| KGV | 11.18 | 10.43 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 143.20 | 154.35 | 158.23 |
| EBITDA in Mio. | 184.07 | 194.31 | 206.19 |
| Gewinn in Mio. | 103.08 | 109.75 | 114.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.93 | 112.08 | 114.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.14 | 152.45 | 158.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.85 | 160.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.08 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -54.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.10 | 164.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.00 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.03 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.08 | 112.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 16.06 | 18.12 | 20.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59.39 | -122.94 | -174.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.19 | 49.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 568.01 | 642.33 | 728.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’332.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlorenzo Aktie Analysen
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