Sanlorenzo Aktie 51111419 / IT0003549422
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20:43:30
BMN
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Sanlorenzo Aktie Analysen & Prognosen
Sanlorenzo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.22 EUR | 1.54 | 1.04 | 10.23 | +7.66% | +2.92% | +9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "31.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANLORENZO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlorenzo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.22 EUR | 1.54 | -21.00 | 310.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanlorenzo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Schätzungen zu Sanlorenzo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’032.75 | 1’086.33 | 1’140.03 |
| Dividende | 1.06 | 1.09 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.00 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.15 | 3.43 |
| KGV | 11.77 | 11.50 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 142.85 | 153.41 | 167.05 |
| EBITDA in Mio. | 184.69 | 197.55 | 212.91 |
| Gewinn in Mio. | 109.22 | 111.95 | 122.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.41 | 112.07 | 122.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.31 | 152.97 | 167.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.95 | 155.27 | 167.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.16 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -54.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.17 | 175.83 | 186.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.00 | -29.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.14 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.88 | 102.45 | 102.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.87 | 2.76 |
| Buchwert/Aktie | 16.60 | 18.68 | 20.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.37 | -132.09 | -190.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.90 | 56.16 | 59.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 590.67 | 664.53 | 744.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’346.85 | 1’429.30 | 1’555.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlorenzo Aktie Analysen
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