Sanlorenzo Aktie 51111419 / IT0003549422
33.85
EUR
-0.30
EUR
-0.88 %
31.10.2025
BMN
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Sanlorenzo Aktie Analysen & Prognosen
Sanlorenzo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 1.43 | 0.91 | 11.6 | +7.55% | +2.97% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANLORENZO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.76% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlorenzo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 1.43 | 33.00 | 242.00 | 1.12 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanlorenzo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
|
| IREN IT0003027817 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLORENZO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLORENZO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Sanlorenzo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016.01 | 1’022.71 | 1’083.45 | 1’131.78 |
| Dividende | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.09 % | 3.25 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 2.89 | 3.15 | 3.19 |
| KGV | 11.27 | 11.52 | 10.57 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 141.47 | 142.31 | 154.93 | 156.13 |
| EBITDA in Mio. | 181.41 | 184.13 | 196.75 | 203.27 |
| Gewinn in Mio. | 104.39 | 102.28 | 111.40 | 113.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.52 | 102.28 | 111.40 | 113.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.44 | 143.26 | 154.41 | 157.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.56 | 146.49 | 159.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 2.90 | 3.15 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.55 | 166.60 | 183.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.24 | 4.38 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.90 | 99.53 | 115.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.07 | 2.86 | |
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 16.04 | 18.18 | 20.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.12 | -78.52 | -129.55 | -231.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.98 | 50.52 | 49.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 504.13 | 569.38 | 642.98 | 724.09 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlorenzo Aktie Analysen
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