Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.75 EUR | 308.91 | 0.9 | 17.89 | +13.04% | +3.08% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag. | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.75 EUR | 308.91 | -8.00 | 247.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’568.41 | 177’458.94 | 184’830.11 | 191’267.84 | 195’210.35 |
| Dividende | 9.28 | 9.84 | 10.51 | 12.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.18 % | 3.40 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 15.93 | 17.31 | 18.48 | 19.57 |
| KGV | 20.64 | 19.43 | 17.89 | 16.76 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 21’911.72 | 22’955.11 | 24’346.32 | 25’642.73 | 26’471.75 |
| EBITDA in Mio. | 25’435.43 | 26’628.64 | 28’174.58 | 29’132.10 | 30’250.25 |
| Gewinn in Mio. | 14’850.47 | 15’725.46 | 16’810.10 | 17’773.60 | 18’149.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’873.06 | 15’872.60 | 17’013.39 | 17’746.00 | 18’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’557.40 | 20’725.78 | 22’119.52 | 23’172.73 | 24’008.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’559.93 | 20’992.76 | 21’667.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.00 | 15.93 | 17.31 | 18.48 | 19.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.60 | 15.58 | 16.83 | 17.70 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’817.28 | 58’783.69 | 61’244.12 | 63’120.40 | 64’973.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’066.64 | -4’246.62 | -4’604.00 | -4’728.00 | -4’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’962.52 | 21’010.78 | 22’743.21 | 21’667.00 | 22’384.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’604.93 | -14’928.80 | -16’386.82 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.75 | 20.57 | 21.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’003.67 | 15’741.33 | 16’986.77 | 16’112.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.37 | 15.99 | 17.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 21.68 | 20.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’469.97 | 46’351.66 | 47’869.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’152.20 | 4’283.82 | 4’477.06 | 4’727.50 | 4’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’011.29 | 32’819.74 | 33’944.89 | 34’002.00 | 34’973.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’429.65 | 21’009.21 | 19’576.69 | 9’418.00 | 7’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’216.40 | 112’369.00 | 113’442.33 | 115’399.50 | 114’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |