Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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0.68 %
27.05.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 7.05 | 1.39 | 11.09 | +11.26% | +4.2% | +7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "310.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 7.05 | -22.00 | 271.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’766.12 | 13’119.38 | 13’442.80 | 14’185.03 | 14’699.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.22 % | 4.37 % | 4.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| KGV | 13.98 | 12.09 | 10.35 | 9.56 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 633.77 | 690.51 | 754.79 | 795.70 | 903.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’481.81 | 1’627.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 374.79 | 420.66 | 469.74 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.41 | 422.58 | 472.44 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.51 | 590.47 | 649.48 | 716.19 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.39 | 594.05 | 673.89 | 780.00 | 845.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’766.25 | 4’904.25 | 5’113.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.50 | -382.98 | -522.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’057.83 | 1’097.30 | 1’101.67 | 1’585.00 | 1’647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.08 | -626.43 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 437.32 | 444.67 | 435.21 | 369.58 | 476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.62 | 3.83 | 4.23 | 4.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282.74 | -307.55 | -121.97 | 243.54 | -1’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.57 | 355.54 | 373.03 | 399.52 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’258.47 | 6’246.17 | 6’650.25 | 7’035.00 | 7’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’178.75 | 11’100.25 | 11’268.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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