Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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22.07.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 GBP | 6.51 | 1.63 | 9.65 | +11.31% | +4.41% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "277.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 GBP | 6.51 | -10.00 | 261.00 | 0.64 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’775.58 | 13’069.45 | 13’441.71 | 13’882.55 | 14’334.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.49 % | 4.67 % | 4.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 13.09 | 11.37 | 9.84 | 9.88 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 636.98 | 688.85 | 747.25 | 747.64 | 818.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’305.64 | 1’365.83 | 1’435.71 | 1’425.86 | 1’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 376.29 | 419.14 | 463.72 | 477.73 | 534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.29 | 419.14 | 463.72 | 477.73 | 534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.23 | 581.27 | 645.83 | 659.31 | 741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.92 | 582.89 | 656.02 | 681.00 | 741.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’772.67 | 4’891.33 | 5’026.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.00 | -392.47 | -401.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’082.95 | 1’085.92 | 1’093.56 | 1’492.00 | 1’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -624.50 | -576.07 | -537.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 457.89 | 435.89 | 431.57 | 340.03 | 380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 4.07 | 4.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.00 | -331.67 | -415.67 | 287.40 | -885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.96 | 355.23 | 364.65 | 391.52 | 426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’231.58 | 6’142.68 | 6’166.65 | 6’832.00 | 7’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’148.92 | 11’004.72 | 10’788.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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