Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 7.21 | 1.37 | 9.92 | +9.79% | +3.77% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "343.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 303.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.18% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 7.21 | 43.00 | 242.00 | 1.36 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’076.76 | 13’352.55 | 13’716.19 | 14’003.24 | 14’321.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.88 % | 4.02 % | 4.19 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| KGV | 12.35 | 11.35 | 10.40 | 10.16 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 707.25 | 737.55 | 772.59 | 793.08 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.08 | 1’439.11 | 1’493.68 | 1’514.73 | 1’561.00 |
| Gewinn in Mio. | 446.02 | 467.26 | 491.59 | 505.16 | 549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.93 | 466.37 | 488.86 | 505.16 | 549.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 602.77 | 632.98 | 664.95 | 688.30 | 752.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 594.58 | 628.62 | 661.38 | 718.00 | 752.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’053.30 | 5’191.97 | 5’395.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.00 | -428.53 | -468.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’150.66 | 1’142.78 | 1’137.73 | 1’536.00 | 1’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.93 | -561.53 | -378.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.54 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 454.83 | 416.05 | 428.24 | 418.86 | 450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 3.83 | 4.18 | 4.34 | 4.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -407.00 | -465.27 | 697.35 | 716.76 | -1’041.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.94 | 391.83 | 451.57 | 420.11 | 430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.50 | 3’873.90 | 4’039.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’158.48 | 6’162.28 | 6’352.91 | 6’800.00 | 7’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’294.65 | 11’279.53 | 11’454.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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