Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
4.14
EUR
0.03
EUR
0.73 %
22.10.2026
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 7.52 | 1.31 | 10.38 | +10.07% | +3.58% | +15.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "343.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.5% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 7.52 | 39.00 | 239.00 | 1.48 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESFARMERS AU000000WES1 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’076.17 | 13’343.37 | 13’707.85 | 13’980.74 | 14’303.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.70 % | 3.83 % | 4.00 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| KGV | 12.84 | 11.83 | 10.77 | 10.38 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 714.52 | 741.18 | 779.03 | 807.08 | 884.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.22 | 1’440.32 | 1’496.73 | 1’527.73 | 1’602.00 |
| Gewinn in Mio. | 450.14 | 469.75 | 496.69 | 514.16 | 577.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.78 | 469.86 | 494.80 | 514.16 | 577.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.82 | 673.03 | 700.30 | 790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.33 | 634.28 | 671.63 | 742.00 | 790.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’060.88 | 5’180.18 | 5’381.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.45 | -416.40 | -439.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’191.02 | 1’177.44 | 1’178.83 | 1’556.00 | 1’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.23 | -669.39 | -588.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 470.59 | 429.68 | 449.53 | 426.36 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 3.86 | 4.14 | 4.45 | 4.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81.80 | -122.48 | 849.80 | 722.76 | -1’061.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.24 | 394.62 | 446.80 | 419.61 | 429.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’685.80 | 3’796.80 | 3’966.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’153.69 | 6’158.30 | 6’344.91 | 6’869.00 | 7’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’304.35 | 11’310.19 | 11’499.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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