Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 GBP | 6.8 | 1.32 | 10.39 | +9.66% | +4.03% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "307.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.73% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 GBP | 6.80 | 18.00 | 241.00 | 1.25 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’087.62 | 13’335.04 | 13’729.47 | 14’051.98 | 14’259.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.24 % | 4.30 % | 4.64 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 11.77 | 10.75 | 9.92 | 9.72 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 683.64 | 715.80 | 752.08 | 762.28 | 776.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.65 | 1’427.81 | 1’484.93 | 1’479.55 | 1’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 428.55 | 451.20 | 474.92 | 476.36 | 501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.55 | 451.20 | 474.92 | 476.36 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 573.69 | 610.73 | 642.95 | 648.26 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.71 | 600.61 | 626.79 | 655.00 | 686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’004.00 | 5’074.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.50 | -443.50 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’210.45 | 1’172.70 | 1’138.90 | 1’473.00 | 1’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.50 | -659.00 | -398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.51 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 448.65 | 386.80 | 382.13 | 409.16 | 409.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.73 | 4.05 | 4.20 | 4.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -353.50 | -337.50 | 947.54 | 863.03 | -896.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.82 | 381.50 | 486.71 | 403.69 | 428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’052.04 | 6’048.36 | 6’312.03 | 6’660.00 | 6’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’279.50 | 11’152.00 | 11’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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