Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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13.11.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.86 | 0.78 | 26.84 | +17.89% | +3.02% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "76.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.56% Aufschlag. | |
| KGV | 26.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.86 | -26.00 | 217.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’198.35 | 51’392.90 | 53’737.10 | 56’774.34 |
| Dividende | 2.35 | 2.51 | 2.67 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.88 | 3.06 | 3.35 |
| KGV | 30.88 | 28.91 | 27.04 | |
| EBIT in Mio. | 4’833.96 | 5’167.94 | 5’477.98 | 6’094.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’719.00 | 7’087.81 | 7’442.85 | 8’173.23 |
| Gewinn in Mio. | 3’039.50 | 3’264.53 | 3’474.08 | 3’800.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’044.20 | 3’261.95 | 3’474.64 | 3’800.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’316.80 | 4’637.74 | 4’935.51 | 5’530.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’370.12 | 4’664.79 | 4’957.46 | 5’626.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 2.88 | 3.05 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’766.25 | 17’515.75 | 18’288.75 | 19’488.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’299.16 | -1’092.20 | -1’200.60 | -899.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’629.04 | 4’946.29 | 5’191.69 | 5’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’384.83 | -3’748.31 | -4’024.47 | -4’690.31 |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.99 | 4.19 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’981.99 | 3’329.86 | 3’555.85 | 3’464.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.08 | 3.24 | 4.58 |
| Buchwert/Aktie | 7.37 | 7.84 | 8.35 | 8.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’326.38 | 5’371.43 | 5’324.17 | 5’177.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.81 | 1’556.40 | 1’561.20 | 1’011.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’368.80 | 8’893.39 | 9’439.99 | 9’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’952.92 | 30’873.77 | 31’777.87 | 32’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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