Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
49.54
EUR
1.64
EUR
3.42 %
29.05.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.51 EUR | 61.66 | 0.83 | 26.15 | +18.61% | +3.14% | +4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "76.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.51 EUR | 61.66 | -1.00 | 203.00 | 0.89 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’162.17 | 49’450.09 | 51’668.25 | 54’031.37 |
| Dividende | 2.30 | 2.42 | 2.58 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.76 | 2.96 | 3.14 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’445.37 | 4’895.49 | 5’250.87 | 5’572.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’260.47 | 6’760.39 | 7’158.03 | 7’545.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’838.89 | 3’133.94 | 3’362.99 | 3’569.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’838.95 | 3’134.14 | 3’363.04 | 3’569.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’029.22 | 4’446.82 | 4’786.25 | 5’117.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’013.19 | 4’541.20 | 4’833.76 | 4’982.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.84 | 3.00 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’726.25 | 14’473.75 | 15’068.50 | 18’646.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.63 | -1’054.45 | -1’002.47 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’271.20 | 4’968.17 | 5’266.33 | 6’785.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’309.63 | -3’713.95 | -3’965.57 | -4’266.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.98 | 4.13 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’590.68 | 3’286.73 | 3’618.89 | 3’884.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.01 | 3.36 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.25 | 7.75 | 8.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’273.32 | 8’304.98 | 8’221.42 | 7’977.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’240.25 | 1’265.03 | 1’220.16 | 1’065.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’886.13 | 8’210.48 | 8’762.52 | 9’076.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’659.68 | 29’175.88 | 29’936.10 | 28’964.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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