Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
50.25
EUR
1.46
EUR
2.98 %
23.10.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.25 EUR | 63.11 | 0.8 | 25.82 | +17.65% | +3.08% | +7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "79.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.1% Aufschlag. | |
| KGV | 25.82 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.25 EUR | 63.11 | -8.00 | 207.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’473.49 | 51’702.12 | 54’004.43 | 57’287.65 |
| Dividende | 2.38 | 2.55 | 2.69 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.93 | 3.09 | 3.38 |
| KGV | 30.88 | 28.91 | 27.04 | |
| EBIT in Mio. | 4’906.02 | 5’240.95 | 5’536.05 | 6’183.77 |
| EBITDA in Mio. | 6’793.22 | 7’163.64 | 7’494.25 | 8’264.63 |
| Gewinn in Mio. | 3’094.37 | 3’317.61 | 3’516.86 | 3’842.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’093.98 | 3’309.68 | 3’511.15 | 3’842.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’392.54 | 4’713.37 | 4’996.11 | 5’620.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’409.52 | 4’730.82 | 5’041.77 | 5’715.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.93 | 3.10 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’886.50 | 17’643.00 | 18’419.00 | 19’741.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’300.53 | -1’222.67 | -1’210.06 | -899.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’890.78 | 5’227.43 | 5’451.43 | 5’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’446.68 | -3’792.82 | -3’914.70 | -4’745.28 |
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.05 | 4.52 | 3.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’009.75 | 3’397.09 | 3’643.51 | 3’524.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.14 | 3.28 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 7.87 | 8.46 | 8.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’315.37 | 5’343.93 | 5’281.41 | 5’203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’483.86 | 1’455.35 | 1’470.28 | 1’012.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’403.82 | 8’948.52 | 9’574.39 | 9’692.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’989.49 | 30’930.89 | 32’114.97 | 32’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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