Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
47.47
EUR
-0.54
EUR
-1.12 %
21.01.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.47 EUR | 63.11 | 0.75 | 28.47 | +18.48% | +2.74% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "83.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.76% Aufschlag. | |
| KGV | 28.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.47 EUR | 63.11 | 6.00 | 126.00 | 1.17 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’355.51 | 49’763.62 | 51’895.78 | 54’329.72 |
| Dividende | 2.51 | 2.41 | 2.58 | 2.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 2.89 % | 3.09 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.75 | 2.96 | 3.20 |
| KGV | 33.75 | 30.26 | 28.17 | 26.08 |
| EBIT in Mio. | 4’386.67 | 4’860.39 | 5’214.34 | 5’696.01 |
| EBITDA in Mio. | 6’210.90 | 6’743.44 | 7’139.73 | 7’713.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’802.24 | 3’125.18 | 3’358.35 | 3’628.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’802.24 | 3’125.18 | 3’358.35 | 3’628.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’968.10 | 4’424.86 | 4’769.92 | 5’270.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’952.99 | 4’443.51 | 4’804.83 | 5’104.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.79 | 2.96 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’792.41 | 14’525.96 | 15’145.61 | 18’786.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.62 | -1’003.62 | -977.47 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’681.26 | 4’957.26 | 5’309.15 | 6’966.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’202.65 | -3’662.93 | -3’943.65 | -4’373.17 |
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.98 | 4.18 | 4.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’117.38 | 3’378.48 | 3’768.09 | 4’114.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.00 | 3.45 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.49 | 7.93 | 8.43 | 8.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’664.79 | 6’614.86 | 6’445.87 | 6’708.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.70 | 1’207.36 | 1’173.24 | 1’070.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’487.12 | 8’983.96 | 9’543.40 | 9’097.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’652.18 | 28’424.37 | 29’202.51 | 29’533.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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