Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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0.23 %
03.03.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.85 EUR | 148.41 | 0.79 | 18 | +12.4% | +1.89% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "277.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.41% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.85 EUR | 148.41 | 8.00 | 199.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’215.06 | 96’553.43 | 100’642.13 | 103’851.71 | 105’550.10 |
| Dividende | 5.01 | 5.30 | 5.66 | 6.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.20 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.61 | 13.68 | 15.01 | 16.46 | 17.36 |
| KGV | 20.42 | 18.83 | 17.16 | 15.65 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 10’929.37 | 11’576.12 | 12’301.01 | 12’893.35 | 13’151.45 |
| EBITDA in Mio. | 13’088.21 | 13’766.51 | 14’513.32 | 15’266.87 | 15’542.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’075.39 | 7’596.22 | 8’153.12 | 8’573.86 | 8’792.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’075.39 | 7’600.87 | 8’153.12 | 8’573.86 | 8’792.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’342.38 | 10’052.20 | 10’715.12 | 11’341.33 | 11’636.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’609.82 | 10’439.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.61 | 13.68 | 15.01 | 16.46 | 17.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.37 | 13.52 | 14.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’603.07 | 31’749.49 | 32’732.71 | 33’498.65 | 34’579.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’504.00 | -2’366.00 | -2’589.00 | -2’681.00 | -2’778.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’492.50 | 10’731.83 | 11’531.33 | 10’692.00 | 11’159.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’062.33 | -7’909.67 | -8’230.00 | -8’251.00 | -8’286.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.56 | 19.80 | 21.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’660.61 | 8’072.97 | 7’593.29 | 8’726.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.12 | 12.69 | 14.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.27 | -7.24 | -5.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’660.46 | 35’593.03 | 36’018.57 | 42’413.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’506.58 | 2’506.36 | 2’582.69 | 2’651.93 | 2’778.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’685.50 | 18’235.20 | 19’329.21 | 19’522.00 | 20’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -5’372.87 | -4’512.64 | -3’989.82 | -5’931.00 | -5’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’782.00 | 58’234.75 | 59’280.50 | 60’849.50 | 60’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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