Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
207.89
USD
-2.20
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-1.05 %
31.07.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.65 EUR | 118.62 | 0.93 | 14.84 | +11.44% | +2.32% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.88% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.65 EUR | 118.62 | -12.00 | 260.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’084.78 | 95’970.33 | 99’904.66 | 104’466.32 | 105’834.05 |
| Dividende | 4.94 | 5.25 | 5.66 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.51 % | 2.71 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.47 | 13.42 | 14.78 | 16.96 | 17.34 |
| KGV | 16.74 | 15.56 | 14.12 | 12.31 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 10’829.68 | 11’403.93 | 12’130.10 | 13’159.41 | 13’117.45 |
| EBITDA in Mio. | 13’124.19 | 13’551.20 | 14’331.60 | 15’222.51 | 15’615.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’949.49 | 7’426.98 | 7’984.90 | 8’678.72 | 8’764.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’949.49 | 7’426.98 | 7’984.90 | 8’678.72 | 8’764.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’213.57 | 9’842.28 | 10’542.55 | 11’465.06 | 11’599.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’142.94 | 9’734.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.47 | 13.42 | 14.78 | 16.96 | 17.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 13.19 | 14.50 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’492.07 | 31’505.21 | 32’698.00 | 33’581.55 | 34’670.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’439.67 | -2’360.33 | -2’607.00 | -2’700.00 | -2’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’469.83 | 10’554.45 | 11’430.33 | 10’742.00 | 11’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’445.99 | -7’207.51 | -8’225.00 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 17.47 | 18.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’543.73 | 7’861.69 | 7’445.19 | 9’880.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.90 | 12.10 | 13.74 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.66 | -7.12 | -5.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’255.77 | 35’549.80 | 36’038.14 | 43’122.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’477.16 | 2’488.27 | 2’551.95 | 2’587.65 | 2’799.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’752.15 | 18’212.21 | 19’453.62 | 19’725.00 | 20’444.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’042.78 | -4’665.27 | -4’526.26 | -6’206.00 | -5’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’259.95 | 57’462.54 | 58’150.00 | 59’343.00 | 60’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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