Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
231.57
USD
-0.32
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-0.14 %
11.11.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.55 USD | 130.22 | 0.85 | 16.62 | +11.95% | +2.19% | +29.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "198.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.79% Aufschlag. | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.55 USD | 130.22 | -64.00 | 282.00 | 0.55 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’205.96 | 94’311.79 | 97’374.81 | 102’059.58 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.22 | 5.58 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.25 % | 2.41 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 12.91 | 14.05 | 15.89 | 16.67 |
| KGV | 18.84 | 17.93 | 16.48 | 14.56 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 10’698.35 | 11’031.55 | 11’608.93 | 12’524.56 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 12’927.75 | 13’206.28 | 13’756.71 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’853.43 | 7’164.31 | 7’611.44 | 8’223.39 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’853.43 | 7’164.31 | 7’611.44 | 8’175.27 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’083.59 | 9’489.79 | 10’081.05 | 10’805.28 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’029.85 | 9’537.38 | 10’141.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 12.91 | 14.05 | 15.89 | 16.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 12.70 | 13.75 | 15.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’229.50 | 30’927.97 | 31’975.96 | 33’073.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’266.75 | -2’202.75 | -2’523.33 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’405.38 | 10’267.45 | 10’915.40 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’236.04 | -7’200.33 | -7’893.44 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.97 | 17.12 | 18.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’796.48 | 7’616.30 | 7’479.85 | 9’467.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 11.73 | 13.21 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.69 | -7.34 | -7.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’341.24 | 34’091.41 | 34’083.09 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’456.90 | 2’432.40 | 2’517.06 | 2’495.77 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’568.50 | 17’942.27 | 18’953.82 | 19’310.00 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’011.76 | -4’612.58 | -4’589.43 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’478.27 | 56’765.24 | 57’611.23 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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