Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
43.45
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22:43:25
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 3.82 | 1.29 | 12.91 | +12.7% | +3.93% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "37.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.12% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 3.82 | 2.00 | 224.00 | 0.90 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’523.33 | 2’653.03 | 2’795.23 | 2’851.00 | 2’962.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.61 | 1.81 | 1.80 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.74 % | 4.22 % | 4.20 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.76 | 3.12 | 3.13 | 3.37 |
| KGV | 17.23 | 15.59 | 13.77 | 13.72 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 339.05 | 369.80 | 412.31 | 421.35 | 449.31 |
| EBITDA in Mio. | 574.10 | 613.52 | 663.98 | 700.50 | 744.77 |
| Gewinn in Mio. | 209.23 | 231.58 | 262.69 | 263.00 | 283.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.78 | 234.47 | 265.70 | 265.00 | 285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.46 | 340.83 | 384.14 | 378.81 | 407.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.50 | 348.51 | 393.84 | 379.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.75 | 3.12 | 3.13 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’017.26 | 2’135.80 | 2’262.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.00 | -176.00 | -186.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.05 | 443.57 | 477.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.73 | -274.20 | -307.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.93 | 5.05 | 6.22 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.10 | 278.70 | 310.84 | 446.00 | 480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.02 | 3.34 | 3.61 | 3.85 |
| Buchwert/Aktie | 12.89 | 14.26 | 15.47 | 16.87 | 18.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298.51 | 220.99 | 132.19 | 289.20 | 150.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.76 | 125.30 | 130.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’090.85 | 1’207.23 | 1’339.19 | 1’441.00 | 1’575.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’539.46 | 2’635.86 | 2’750.74 | 2’985.00 | 3’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 06.11.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 13.10.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 05.10.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 21.08.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |