Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.40 EUR | 684.81 | 1.52 | 17.07 | +25.02% | +0.86% | -24.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "823.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 792.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 684.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 671.40 EUR | 684.81 | -4.00 | 352.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’693.67 | 71’868.15 | 84’125.15 | 94’440.65 | 102’554.51 |
| Dividende | 6.57 | 7.10 | 8.05 | 8.79 | 10.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.95 % | 1.07 % | 1.17 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 21.80 | 29.66 | 36.74 | 43.65 | 48.99 |
| KGV | 34.46 | 25.33 | 20.45 | 17.21 | 15.34 |
| EBIT in Mio. | 24’231.90 | 32’083.71 | 39’257.44 | 46’295.55 | 51’597.97 |
| EBITDA in Mio. | 26’093.56 | 34’110.88 | 41’608.94 | 50’482.46 | 53’892.56 |
| Gewinn in Mio. | 19’577.24 | 26’712.13 | 32’962.52 | 38’873.32 | 43’495.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’577.24 | 26’712.13 | 32’962.52 | 38’873.32 | 43’495.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’550.41 | 31’720.68 | 39’381.96 | 47’672.64 | 52’313.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’390.20 | 32’132.09 | 37’803.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.80 | 29.66 | 36.74 | 43.65 | 48.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.35 | 28.70 | 35.09 | 43.02 | 48.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’119.58 | 59’581.90 | 69’648.30 | 75’963.00 | 83’458.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’193.11 | -6’749.42 | -5’766.78 | -5’755.25 | -5’033.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’065.40 | 26’287.94 | 31’161.38 | 36’107.25 | 41’890.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’057.56 | -8’698.50 | -9’482.00 | -8’967.25 | -9’545.25 |
| Cashflow/Aktie | 17.80 | 24.90 | 34.80 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’253.82 | 21’584.59 | 26’438.48 | 31’718.16 | 34’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 48.20 | 75.19 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’677.02 | 12’846.52 | -4’327.15 | -31’268.98 | -46’889.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’154.69 | 14’904.65 | 16’791.70 | 16’872.38 | 18’036.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’929.53 | 6’345.02 | 5’562.69 | 5’219.25 | 4’533.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’469.15 | 11’624.96 | 13’024.42 | 13’611.00 | 14’862.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’577.54 | 44’043.70 | 67’292.05 | 95’512.94 | 129’047.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’262.60 | 113’585.39 | 137’696.67 | 166’110.75 | 200’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |