Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’444.80
USD
14.07
USD
0.98 %
13.11.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’313.20 EUR | 1328.28 | 1.07 | 23.7 | +24.89% | +0.53% | +25.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "1417.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1248.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1328.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.11% | |
| KGV | 23.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’313.20 EUR | 1’328.28 | -161.00 | 325.00 | -0.13 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’334.19 | 107’018.24 | 119’254.11 | 130’689.40 | 141’406.08 |
| Dividende | 6.82 | 8.44 | 10.00 | 12.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.54 % | 0.58 % | 0.69 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 35.37 | 50.45 | 57.77 | 66.35 | 73.21 |
| KGV | 40.82 | 28.62 | 24.99 | 21.76 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 40’166.84 | 55’488.08 | 63’050.70 | 71’405.34 | 77’937.36 |
| EBITDA in Mio. | 43’545.30 | 58’355.87 | 66’584.96 | 77’478.87 | 85’885.67 |
| Gewinn in Mio. | 31’646.99 | 45’109.40 | 51’487.49 | 58’793.60 | 64’724.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’646.97 | 45’109.41 | 51’487.51 | 58’793.63 | 64’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’581.61 | 54’861.75 | 62’814.98 | 71’859.40 | 79’177.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’316.40 | 52’327.84 | 59’805.33 | 72’217.00 | 80’152.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.37 | 50.45 | 57.77 | 66.35 | 73.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.61 | 69.42 | 75.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’423.62 | 88’693.91 | 98’867.36 | 106’742.57 | 115’325.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’726.33 | -5’447.67 | -3’463.00 | -6’909.75 | -6’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’528.43 | 42’793.05 | 49’342.51 | 59’584.25 | 64’524.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’448.44 | -10’710.22 | -14’413.71 | -15’060.75 | -17’658.25 |
| Cashflow/Aktie | 55.58 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 21’908.70 | 35’214.74 | 45’933.27 | 50’901.85 | 55’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.42 | 36.29 | 47.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 133.66 | 127.27 | 152.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’206.77 | 721.25 | -32’735.37 | -73’916.64 | -79’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’537.69 | 18’875.58 | 20’411.90 | 21’039.56 | 22’202.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’723.94 | 8’229.90 | 7’015.44 | 6’878.28 | 6’576.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’433.54 | 15’232.67 | 16’612.30 | 17’244.25 | 18’260.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’104.50 | 83’943.64 | 124’656.61 | 166’523.00 | 211’065.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’798.47 | 181’019.18 | 225’756.06 | 276’191.20 | 315’137.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |