Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’107.98
USD
105.51
USD
10.53 %
04.02.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937.50 EUR | 987.1 | 1.21 | 19.78 | +23.25% | +0.68% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1061.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 987.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 937.50 EUR | 987.10 | -101.00 | 372.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’755.45 | 91’152.18 | 102’336.73 | 111’494.24 | 118’809.27 |
| Dividende | 6.56 | 7.27 | 8.87 | 10.38 | 12.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.80 % | 0.94 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 33.08 | 41.00 | 47.57 | 52.93 | 58.65 |
| KGV | 33.44 | 26.98 | 23.25 | 20.90 | 18.86 |
| EBIT in Mio. | 36’254.27 | 44’341.20 | 51’483.73 | 56’739.30 | 61’851.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’694.42 | 47’534.11 | 57’279.15 | 62’215.24 | 69’982.67 |
| Gewinn in Mio. | 29’682.39 | 36’615.07 | 42’939.57 | 47’610.24 | 51’984.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’735.77 | 36’615.07 | 42’939.56 | 47’610.25 | 51’984.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’877.41 | 44’534.38 | 52’305.72 | 57’862.79 | 63’355.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’729.33 | 41’384.31 | 48’200.00 | 55’430.00 | 62’680.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.08 | 41.00 | 47.57 | 52.93 | 58.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.47 | 40.73 | 48.70 | 54.20 | 57.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’339.56 | 73’454.56 | 80’144.00 | 88’135.00 | 96’552.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’651.29 | -6’246.21 | -6’985.75 | -6’842.25 | -5’701.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’573.63 | 34’434.85 | 38’010.75 | 42’771.50 | 48’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’061.86 | -10’159.60 | -12’870.25 | -15’106.25 | -17’919.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.53 | 39.67 | 56.88 | 63.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’398.78 | 28’956.96 | 36’013.86 | 40’964.50 | 45’919.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.13 | 28.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 51.44 | 79.94 | 100.61 | 132.20 | 93.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’284.26 | -7’895.35 | -40’733.85 | -67’252.28 | -51’320.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’183.91 | 16’378.65 | 17’487.63 | 18’608.38 | 19’699.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’013.79 | 6’280.90 | 5’897.60 | 5’206.17 | 4’585.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’724.50 | 13’952.08 | 15’018.13 | 15’972.75 | 16’976.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’986.93 | 71’156.95 | 97’939.99 | 128’680.69 | 149’483.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’008.75 | 146’936.27 | 169’859.00 | 198’871.25 | 229’265.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |