Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’160.61
USD
23.87
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2.10 %
11.06.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’003.00 EUR | 1082.2 | 1.07 | 21.84 | +22.69% | +0.64% | +21.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1021.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1001.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1082.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’003.00 EUR | 1’082.20 | -91.00 | 341.00 | 0.13 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
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| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’880.81 | 98’273.11 | 110’252.72 | 120’096.26 | 130’609.81 |
| Dividende | 7.15 | 8.07 | 8.18 | 9.95 | 11.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.69 % | 0.70 % | 0.86 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 36.61 | 44.59 | 51.42 | 57.84 | 63.84 |
| KGV | 31.76 | 26.08 | 22.61 | 20.10 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 55’646.50 | 62’814.23 | 68’807.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 42’475.87 | 50’822.28 | 58’504.07 | 67’637.93 | 74’259.35 |
| Gewinn in Mio. | 45’356.45 | 51’407.69 | 57’115.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’572.01 | 51’745.13 | 57’115.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’772.91 | 47’916.85 | 55’602.00 | 62’745.09 | 69’234.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’354.92 | 46’319.52 | 53’387.34 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.61 | 44.59 | 51.42 | 57.84 | 63.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.55 | 43.65 | 50.98 | 59.20 | 65.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’044.17 | 79’670.80 | 88’690.33 | 96’261.57 | 104’146.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’193.33 | -7’195.67 | -6’113.33 | -5’620.00 | -5’320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’472.00 | 38’588.75 | 46’800.60 | 53’118.50 | 57’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’772.83 | -10’768.50 | -11’616.00 | -17’715.00 | -21’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.85 | 42.49 | 48.65 | 62.18 | 73.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’572.62 | 30’639.47 | 39’669.29 | 47’084.92 | 47’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.42 | 84.68 | 119.93 | 141.33 | 177.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’142.63 | -1’954.29 | -31’602.04 | -80’887.03 | -114’604.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’720.78 | 20’901.89 | 21’918.56 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’947.78 | 7’160.73 | 5’583.69 | 5’148.16 | 4’713.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’086.11 | 17’154.38 | 18’035.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’093.38 | 79’515.61 | 114’428.15 | 150’531.33 | 190’915.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’609.88 | 165’176.25 | 208’409.80 | 246’776.67 | 272’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |