Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’063.00 EUR | 1159.7 | 1.08 | 21.82 | +22.89% | +0.61% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1136.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1159.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.45% | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’063.00 EUR | 1’159.70 | -143.00 | 303.00 | 0.03 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’174.79 | 101’716.85 | 113’354.28 | 122’498.47 | 131’966.08 |
| Dividende | 6.83 | 7.52 | 8.20 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.67 % | 0.82 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 36.42 | 46.80 | 53.99 | 60.08 | 65.93 |
| KGV | 33.50 | 26.07 | 22.59 | 20.30 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 40’976.11 | 51’509.69 | 58’577.71 | 64’863.00 | 70’613.09 |
| EBITDA in Mio. | 43’849.58 | 54’322.82 | 62’025.38 | 70’553.91 | 77’184.67 |
| Gewinn in Mio. | 32’641.04 | 42’006.57 | 48’071.68 | 53’284.24 | 58’321.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’641.04 | 42’006.57 | 48’071.68 | 53’284.24 | 58’321.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’168.77 | 50’950.06 | 58’351.60 | 65’171.14 | 71’381.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’049.64 | 45’799.93 | 53’195.56 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.42 | 46.80 | 53.99 | 60.08 | 65.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.70 | 46.08 | 53.16 | 59.99 | 65.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’514.64 | 84’059.04 | 92’772.68 | 99’596.43 | 107’449.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’874.71 | -7’345.86 | -6’897.40 | -6’694.50 | -6’313.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’245.53 | 42’565.68 | 48’961.33 | 55’098.50 | 60’324.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’035.79 | -10’810.89 | -11’387.91 | -14’811.25 | -17’372.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.48 | 44.49 | 51.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’669.47 | 33’142.33 | 42’235.11 | 50’090.23 | 54’949.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 34.90 | 40.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.67 | 86.30 | 126.50 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’787.93 | -2’478.61 | -33’236.81 | -66’116.16 | -63’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’074.00 | 17’916.91 | 19’264.56 | 20’378.56 | 21’388.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’415.82 | 7’215.21 | 5’987.96 | 5’856.05 | 5’651.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’491.22 | 14’936.25 | 16’103.87 | 17’150.50 | 18’034.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’694.48 | 82’010.86 | 121’280.50 | 155’679.50 | 196’339.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’468.03 | 172’913.42 | 214’467.51 | 256’047.60 | 294’832.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |