Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
794.71
USD
-24.34
USD
-2.97 %
17:52:46
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.50 EUR | 775.53 | 1.29 | 18.66 | +23.25% | +0.82% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 755.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 775.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.2% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 680.50 EUR | 775.53 | -20.00 | 429.00 | 0.58 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’758.43 | 73’313.12 | 84’799.28 | 93’866.23 | 101’273.09 |
| Dividende | 5.86 | 6.56 | 7.22 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.80 % | 0.88 % | 1.08 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 22.65 | 30.20 | 36.75 | 42.85 | 47.50 |
| KGV | 36.18 | 27.13 | 22.29 | 19.12 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 25’259.30 | 32’979.99 | 39’505.15 | 45’820.53 | 50’568.62 |
| EBITDA in Mio. | 27’396.43 | 35’258.51 | 41’826.51 | 48’752.19 | 51’359.66 |
| Gewinn in Mio. | 20’376.48 | 27’230.96 | 32’934.93 | 38’183.51 | 42’204.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’376.48 | 27’230.96 | 32’934.93 | 38’183.51 | 42’204.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’549.36 | 32’753.69 | 39’553.43 | 46’152.21 | 50’877.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’966.83 | 31’878.48 | 36’684.43 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.65 | 30.20 | 36.75 | 42.85 | 47.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.96 | 29.32 | 34.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’197.11 | 60’348.38 | 69’256.50 | 75’720.80 | 81’508.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’882.00 | 28’112.57 | 31’908.70 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’563.33 | -9’990.83 | -11’034.80 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 17.54 | 25.65 | 35.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’379.02 | 21’424.41 | 26’669.74 | 31’462.00 | 34’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.59 | 49.88 | 74.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’132.84 | 12’265.65 | -5’345.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’434.30 | 15’322.00 | 16’926.10 | 17’105.71 | 17’983.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’205.37 | 6’622.00 | 5’946.48 | 5’556.40 | 4’852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’112.73 | 12’633.90 | 14’001.28 | 14’695.00 | 15’413.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’685.84 | 43’805.95 | 64’916.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 96’098.00 | 115’287.86 | 136’952.13 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |