Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
159.28
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4.05
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2.61 %
08.01.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.26 EUR | 329.92 | 1.23 | 17.41 | +16.78% | +4.58% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "148.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 329.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.65% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.26 EUR | 329.92 | -61.00 | 269.00 | 0.64 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’445.24 | 199’038.95 | 216’663.00 | |
| Dividende | 7.16 | 7.52 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.72 % | 4.96 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 9.92 | 11.19 | 12.27 |
| KGV | 21.87 | 16.06 | 14.24 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 23’383.65 | 28’732.88 | 30’001.99 | 34’539.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’919.39 | 53’494.03 | 56’663.43 | 55’786.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’809.81 | 18’162.56 | 19’899.08 | 21’400.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’989.82 | 18’300.61 | 20’237.67 | 21’383.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’344.45 | 26’611.40 | 28’490.82 | 29’837.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’566.67 | 25’891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 9.92 | 11.19 | 12.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 9.22 | 10.97 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’200.42 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’084.00 | -17’710.25 | -18’422.00 | -18’519.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’349.25 | 43’136.90 | 46’918.32 | 47’815.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’597.20 | -23’372.75 | -22’149.50 | -22’248.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.66 | 23.49 | 25.49 | 26.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’355.00 | 25’844.58 | 28’281.76 | 28’883.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 13.14 | 14.88 | 15.73 |
| Buchwert/Aktie | 91.88 | 89.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’520.74 | 36’748.76 | 32’403.93 | 29’406.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’990.59 | 19’088.75 | 18’801.58 | 18’565.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’533.67 | 4’253.00 | 4’131.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 177’676.32 | 168’184.27 | 160’083.54 | 153’861.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’024.80 | 304’096.33 | 304’762.78 | 321’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |