Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.00 EUR | 450.02 | 0.88 | 14.7 | +9.64% | +3.27% | +10.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "224.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 450.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.51% Aufschlag. | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.00 EUR | 450.02 | -213.00 | 365.00 | -0.86 | -0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.45 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’941.83 | 236’080.21 | 218’243.40 | 239’574.67 | 241’423.67 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.50 % | 3.64 % | 3.82 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 18.16 | 16.27 | 12.63 | 12.71 | 13.79 |
| KGV | 11.71 | 13.08 | 16.84 | 16.74 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 51’873.47 | 45’661.14 | 32’898.44 | 33’142.00 | 35’152.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’359.51 | 71’879.42 | |||
| Gewinn in Mio. | 35’647.03 | 31’107.65 | 23’539.89 | 23’607.60 | 25’073.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’647.03 | 31’107.65 | 23’539.89 | 23’607.60 | 25’073.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’822.42 | 45’115.08 | 32’985.49 | 33’625.25 | 35’955.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’560.08 | 54’075.34 | 36’494.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.16 | 16.27 | 12.63 | 12.71 | 13.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.79 | 15.84 | 12.29 | 13.44 | 14.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’236.65 | 130’608.32 | 108’336.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’405.43 | -16’529.83 | -17’671.88 | -19’293.00 | -18’543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’088.33 | 58’693.52 | 49’708.91 | 51’116.50 | 52’702.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’294.72 | -25’744.87 | -23’172.70 | -18’929.50 | -20’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.41 | 29.76 | 27.21 | 27.35 | 29.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’000.27 | 40’361.16 | 32’956.56 | 31’821.75 | 33’399.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.51 | 19.94 | 19.25 | 21.63 | 23.32 |
| Buchwert/Aktie | 101.98 | 108.35 | 106.72 | 104.90 | 107.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’618.15 | -1’475.20 | -3’159.76 | -6’477.00 | -12’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’811.40 | 18’736.25 | 18’942.65 | 18’673.20 | 18’809.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’096.00 | 6’288.00 | 4’228.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’743.91 | 219’291.13 | 219’844.40 | 253’979.00 | 259’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 334’719.71 | 339’590.11 | 336’707.70 | 347’068.00 | 352’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.