Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
474.31
USD
-0.39
USD
-0.08 %
24.09.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.25 USD | 368.42 | 1.27 | 17.78 | +22.19% | +0.47% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 498.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 368.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.35% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 474.25 USD | 368.42 | 88.00 | 368.00 | 2.28 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’342.26 | 46’751.93 | 56’903.95 | 56’488.56 |
| Dividende | 1.93 | 2.10 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.44 % | 0.48 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 12.81 | 18.71 | 24.51 | 24.08 |
| KGV | 37.02 | 25.34 | 19.35 | 19.69 |
| EBIT in Mio. | 11’313.98 | 16’811.59 | 21’579.56 | 21’565.05 |
| EBITDA in Mio. | 11’813.17 | 17’659.09 | 22’204.70 | 22’418.58 |
| Gewinn in Mio. | 10’205.42 | 14’888.40 | 19’112.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’205.42 | 14’864.40 | 19’071.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’671.84 | 17’002.13 | 21’860.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’783.65 | 17’000.61 | 21’780.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.81 | 18.71 | 24.51 | 24.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.15 | 18.59 | 24.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’176.67 | 23’593.07 | 28’832.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.30 | -3’287.30 | -3’667.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’915.16 | 14’936.72 | 18’861.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’877.24 | -6’364.91 | -6’045.30 | |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 17.83 | 24.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’893.50 | 11’892.35 | 15’418.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 14.53 | 18.63 | |
| Buchwert/Aktie | 34.56 | 44.82 | 56.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’447.80 | -6’582.69 | -13’127.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’192.11 | 4’976.67 | 5’577.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’675.61 | 2’731.79 | 2’900.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664.65 | 1’940.27 | 2’083.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’708.48 | 34’376.73 | 44’811.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’748.51 | 54’316.19 | 64’810.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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