Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
297.50
USD
45.24
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17.93 %
30.07.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.28 USD | 364.68 | 1.07 | 26.48 | +27.86% | +0.43% | -29.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "379.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 364.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.77% | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.28 USD | 364.68 | 148.00 | 393.00 | 2.88 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 2.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’427.57 | 40’376.23 | 45’372.93 | 48’122.50 | 55’747.60 |
| Dividende | 1.20 | 1.34 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.45 % | 0.50 % | 0.72 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 11.62 | 13.51 | 14.10 | 17.30 |
| KGV | 31.73 | 25.63 | 22.04 | 21.11 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 13’603.73 | 16’671.34 | 19’224.15 | 19’393.40 | 23’302.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’152.23 | 17’177.36 | 19’992.26 | 20’298.10 | 24’437.90 |
| Gewinn in Mio. | 11’489.87 | 14’306.23 | 16’490.45 | 16’441.60 | 19’752.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’577.21 | 14’134.41 | 16’227.03 | 16’441.60 | 19’752.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’687.27 | 16’901.60 | 19’286.38 | 19’343.10 | 23’238.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’782.51 | 14’663.00 | 18’176.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 11.62 | 13.51 | 14.10 | 17.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 11.64 | 13.65 | 14.06 | 17.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’476.12 | 20’763.21 | 23’284.53 | 25’504.90 | 29’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’164.27 | -1’470.78 | -1’529.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’661.50 | 12’536.97 | 14’173.23 | 14’763.40 | 17’903.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’589.08 | -6’666.18 | -5’280.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 12.31 | 15.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’756.59 | 11’580.92 | 12’929.10 | 12’742.20 | 15’395.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 11.14 | 11.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 21.00 | 26.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’217.32 | -7’382.88 | -11’073.26 | -4’688.40 | -5’254.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’780.61 | 3’102.71 | 3’332.50 | 4’234.80 | 4’571.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’280.55 | 1’479.49 | 1’708.37 | 2’021.10 | 2’508.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’378.13 | 1’546.87 | 1’713.62 | 1’876.80 | 1’951.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’737.97 | 24’383.18 | 33’086.03 | 26’306.80 | 31’229.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’912.99 | 35’921.49 | 46’805.60 | 26’650.20 | 28’023.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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