Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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20.05.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 EUR | 108 | 0.83 | 17.89 | +13.63% | +1.18% | +16.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.71% Aufschlag. | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 EUR | 108.00 | 163.00 | 255.00 | 1.99 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’249.09 | 23’331.98 | 24’632.40 | ||
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 1.06 | 1.26 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.16 % | 1.25 % | 1.49 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 5.74 | 6.31 | ||
| KGV | 21.01 | 21.02 | 18.05 | 14.69 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 5’845.95 | 7’867.90 | 8’399.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’198.08 | 8’309.55 | 8’888.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’164.80 | 6’937.99 | 7’359.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’174.52 | 6’937.99 | 7’359.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’854.45 | 7’974.66 | 8’458.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.41 | 5’231.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 5.74 | 6.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 3.94 | 4.65 | 5.18 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’847.33 | 9’029.03 | 10’056.58 | 10’380.60 | 12’069.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.64 | -781.56 | -778.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.90 | 5’795.85 | 6’205.65 | 6’615.50 | 7’690.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’301.89 | -3’972.83 | -4’400.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’273.01 | 4’969.90 | 5’544.95 | 6’444.40 | 6’951.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.99 | 4.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 9.53 | 11.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’254.50 | -3’857.26 | -1’960.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’061.53 | 2’221.66 | 2’306.83 | 2’225.90 | 2’512.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 782.32 | 709.14 | 688.78 | 611.55 | 739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.74 | 987.74 | 1’020.16 | 1’027.40 | 1’157.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’427.37 | 12’039.68 | 14’504.81 | 12’305.60 | 13’890.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’798.64 | 22’503.34 | 25’732.77 | 20’408.60 | 20’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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