Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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2.04
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02.07.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.96 EUR | 124.51 | 0.76 | 20.46 | +14.55% | +1.04% | +13.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.06% Aufschlag. | |
| KGV | 20.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.96 EUR | 124.51 | 167.00 | 252.00 | 1.97 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’250.39 | 18’703.10 | 20’757.88 | 23’428.98 | 24’862.80 |
| Dividende | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 1.26 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.08 % | 1.27 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.01 | 4.69 | 5.76 | 6.36 |
| KGV | 24.66 | 24.64 | 21.06 | 17.17 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 5’844.30 | 5’828.67 | 6’712.96 | 7’900.20 | 8’478.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’200.19 | 6’208.61 | 7’063.72 | 8’343.95 | 8’971.40 |
| Gewinn in Mio. | 5’163.54 | 5’041.36 | 5’838.81 | 6’963.94 | 7’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’173.25 | 5’074.37 | 5’880.67 | 6’963.94 | 7’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’853.53 | 5’847.35 | 6’730.04 | 8’004.51 | 8’531.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.41 | 5’231.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.01 | 4.69 | 5.76 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 3.94 | 4.65 | 5.22 | 6.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’866.26 | 9’002.62 | 10’046.55 | 10’474.70 | 12’182.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.27 | -799.51 | -814.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’230.13 | 5’775.43 | 6’142.19 | 6’667.20 | 7’753.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’249.21 | -3’940.81 | -4’443.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.57 | 5.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’284.35 | 4’954.07 | 5’550.19 | 6’467.35 | 7’007.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.96 | 4.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 9.53 | 11.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’265.97 | -2’341.41 | -2’895.97 | -3’874.56 | -2’011.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’067.93 | 2’231.25 | 2’325.50 | 2’246.10 | 2’536.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 782.29 | 707.38 | 689.16 | 614.45 | 745.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 954.68 | 984.52 | 1’016.48 | 1’036.70 | 1’168.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’453.22 | 12’054.03 | 14’584.52 | 12’449.40 | 14’097.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’824.73 | 22’484.18 | 25’791.17 | 20’412.90 | 20’665.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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