KLA Aktie 945590 / US4824801009
230.97
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1.48
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0.64 %
10.07.2026
BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.75 EUR | 304.77 | 0.96 | 33.98 | +32.23% | +0.42% | +10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "216.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 304.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 33.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.75 EUR | 304.77 | 106.00 | 368.00 | 2.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’526.92 | 17’344.02 | 20’484.11 | 24’845.70 | |
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 1.47 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.39 % | 0.43 % | 0.64 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 5.19 | 6.37 | 7.63 | |
| KGV | 62.44 | 44.63 | 36.35 | 39.54 | 30.35 |
| EBIT in Mio. | 5’797.96 | 7’894.97 | 9’595.72 | 11’230.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’143.62 | 8’332.48 | 10’036.23 | 11’703.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’882.03 | 6’672.04 | 8’065.70 | 8’712.57 | 9’528.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’886.27 | 6’685.45 | 8’101.12 | 8’712.57 | 9’528.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’688.58 | 7’758.64 | 9’489.61 | 10’115.84 | 11’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’604.06 | 8’073.04 | 10’462.01 | 10’698.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 5.19 | 6.37 | 7.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 5.09 | 6.37 | 6.01 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’406.55 | 10’796.43 | 12’543.67 | 13’572.70 | 15’727.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -597.94 | -698.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’648.22 | 5’902.86 | 6’865.38 | 7’023.30 | 8’491.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’496.88 | -3’797.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 5.14 | 6.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’633.51 | 5’932.94 | 6’755.38 | 7’624.22 | 7’746.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.49 | 4.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 5.74 | 7.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411.30 | 569.91 | -1’253.78 | -8’159.18 | -6’432.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.88 | 1’745.62 | 1’988.51 | 2’125.25 | 2’683.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.32 | 498.45 | 610.07 | 655.20 | 745.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.44 | 1’191.03 | 1’381.00 | 1’521.65 | 1’813.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’114.25 | 8’587.56 | 11’227.51 | 12’905.30 | 15’716.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’175.03 | 19’821.42 | 21’661.58 | 17’145.50 | 17’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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