KLA Aktie 945590 / US4824801009
182.79
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2.43
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1.35 %
31.07.2026
BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.74 EUR | 265.64 | 1.01 | 29.21 | +29.08% | +0.48% | -24.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "216.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.05% | |
| KGV | 29.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.74 EUR | 265.64 | 131.00 | 426.00 | 2.60 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 2.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’041.04 | 21’287.24 | 23’627.25 | 27’752.40 | 31’774.20 |
| Dividende | 0.93 | 1.02 | 1.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.56 % | 0.72 % | 0.78 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 6.63 | 7.50 | 8.60 | 10.15 |
| KGV | 33.34 | 27.56 | 24.39 | 21.26 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 8’376.72 | 10’111.55 | 11’314.10 | 12’655.10 | 14’711.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’799.40 | 10’596.78 | 11’701.24 | 13’183.70 | 15’304.30 |
| Gewinn in Mio. | 7’105.21 | 8’603.37 | 9’614.83 | 10’746.40 | 12’508.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’098.80 | 8’609.17 | 9’614.83 | 10’746.40 | 12’508.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’254.31 | 10’007.93 | 11’213.62 | 12’568.90 | 14’629.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’184.36 | 10’614.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 6.63 | 7.50 | 8.60 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 6.69 | 7.51 | 8.43 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’279.25 | 13’314.49 | 15’208.20 | 17’567.20 | 20’240.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.08 | -669.68 | -648.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’908.49 | 7’484.36 | 8’370.87 | 9’001.30 | 10’470.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’540.68 | -3’800.55 | -3’916.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.24 | 7.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’060.52 | 7’331.92 | 8’105.64 | 8’168.70 | 9’517.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.57 | 6.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.02 | 7.91 | 11.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -294.90 | -1’390.74 | -6’020.91 | -8’527.80 | -11’587.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’723.45 | 1’933.71 | 2’136.52 | 2’914.00 | 3’304.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.19 | 624.38 | 568.53 | 832.60 | 953.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’202.16 | 1’354.29 | 1’556.02 | 1’998.20 | 2’224.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’483.08 | 12’378.64 | 18’604.53 | 19’542.00 | 24’112.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’423.33 | 23’655.38 | 26’928.30 | 18’468.40 | 18’721.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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