Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
17.54
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-0.42
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-2.34 %
12.05.2026
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 0.89 | 1.11 | 26.31 | +29.15% | +0% | -23.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZENTA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.76% | |
| KGV | 26.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 0.89 | 108.00 | 715.00 | 1.45 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.15%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600.45 | 629.52 | 675.03 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.61 | 0.85 | ||
| KGV | 39.12 | 28.57 | 20.70 | 15.31 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 6.65 | 28.70 | 44.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.45 | 83.53 | 102.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 16.80 | 28.38 | 39.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.80 | 28.38 | 39.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.53 | 37.97 | 55.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.00 | 11.50 | 28.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.61 | 0.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.34 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271.40 | 299.97 | 327.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.60 | -35.00 | -40.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.60 | 79.75 | 89.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.50 | 1.37 | 1.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.30 | 41.30 | 49.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.87 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 33.63 | 34.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.17 | 36.63 | 38.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.30 | 33.40 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.60 | 252.17 | 262.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’568.00 | 1’597.30 | 1’642.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’973.55 | 2’011.50 | 1’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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