Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.20 EUR | 1.24 | 1.6 | 24.67 | +39.43% | +0% | -2.22% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "26.77" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +39.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.20 EUR | 1.24 | 17.00 | 356.00 | 0.87 | 0.37 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
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HNI US4042511000 |
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OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EQUIFAX US2944291051 |
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LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 596.23 | 625.38 | 656.55 | 658.91 | 731.90 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.81 | 1.05 | 0.90 | 1.46 |
KGV | 62.79 | 33.51 | 25.82 | 30.17 | 18.49 |
EBIT in Mio. | 9.27 | 31.10 | 39.66 | 17.48 | |
EBITDA in Mio. | 63.77 | 89.16 | 99.41 | 75.47 | |
Gewinn in Mio. | 19.98 | 37.32 | 47.46 | 46.00 | 80.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.98 | 37.32 | 47.46 | 46.00 | 80.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.07 | 48.86 | 61.34 | 40.90 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.15 | 26.94 | 52.01 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.81 | 1.05 | 0.90 | 1.46 |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.20 | 0.27 | 0.51 | 0.49 | 0.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285.13 | 306.50 | 316.21 | 300.94 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.75 | |||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.00 | |||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.53 | 28.33 | 29.53 | 32.76 | 36.60 |
Kapitalausgaben in Mio. | 33.16 | 37.00 | 38.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.50 | 256.67 | 256.86 | 265.72 | 285.40 |
Eigenkapital in Mio. | 1’712.75 | 1’753.39 | 1’806.77 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’052.52 | 2’094.92 | 2’153.53 |