Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
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2.78%
02.05.2025
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 1.23 | 1.24 | 28.43 | +35.28% | +0% | -22.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "34.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.46% | |
| KGV | 28.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 1.23 | 15.00 | 356.00 | 0.84 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 593.37 | 625.28 | 655.88 | 685.30 | 731.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.82 | 1.01 | 1.13 | 1.46 |
| KGV | 55.51 | 32.88 | 26.83 | 23.96 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 12.85 | 34.46 | 45.78 | 46.70 | |
| EBITDA in Mio. | 64.51 | 87.16 | 98.92 | 100.70 | |
| Gewinn in Mio. | 21.74 | 41.45 | 52.72 | 57.05 | 80.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.74 | 41.45 | 52.72 | 57.05 | 80.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.17 | 51.13 | 63.14 | 71.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.65 | 22.55 | 43.11 | 47.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 0.82 | 1.01 | 1.13 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | 0.30 | 0.58 | 0.76 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283.42 | 303.86 | 316.50 | 323.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 36.30 | -50.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.80 | 91.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 14.20 | 41.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.86 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.26 | 36.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.94 | 27.91 | 29.28 | 32.60 | 36.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.59 | 45.00 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.13 | 256.26 | 259.16 | 271.80 | 285.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’730.50 | 1’763.78 | 1’801.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’054.97 | 2’090.10 | 2’136.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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