Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.60 EUR | 1.47 | 1.37 | 28.73 | +39.4% | +0% | +1.06% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "30.59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.37 | 34.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.38% | |
KGV | 28.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +39.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.60 EUR | 1.47 | 14.00 | 365.00 | 0.85 | 0.37 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED HERMES US3142111034 |
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HOME BANCSHARES US4368932004 |
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MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 596.44 | 624.75 | 654.58 | 621.02 | |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.78 | 1.03 | 0.61 | |
KGV | 77.34 | 44.28 | 33.45 | 56.42 | 19.38 |
EBIT in Mio. | 10.03 | 33.04 | 44.15 | 17.48 | |
EBITDA in Mio. | 63.82 | 88.65 | 101.39 | 75.47 | |
Gewinn in Mio. | 19.38 | 35.32 | 44.89 | 29.40 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.38 | 35.32 | 44.89 | 29.40 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.07 | 48.86 | 56.60 | 40.90 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.15 | 26.94 | 52.01 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.78 | 1.03 | 0.61 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.02 | 0.29 | 0.56 | 0.46 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283.93 | 302.86 | 314.65 | 300.94 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.75 | |||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.00 | |||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.04 | 27.73 | 28.38 | 30.72 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 33.16 | 37.00 | 38.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 265.94 | 256.36 | 253.51 | 252.74 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’712.75 | 1’753.39 | 1’806.77 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’052.52 | 2’094.92 | 2’153.53 |