Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
23.95
EUR
0.10
EUR
0.42%
07.05.2025
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 0.47 | 3.94 | 24.78 | +97.69% | +0% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 0.47 | 49.00 | 492.00 | 1.04 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55.56 | 100.12 | 128.31 | 113.50 | 101.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.68 | 0.60 | 1.00 | 0.93 | 0.18 |
| KGV | -13.95 | 38.88 | 23.45 | 25.27 | 130.56 |
| EBIT in Mio. | -30.91 | 4.99 | 31.85 | 17.80 | 0.90 |
| EBITDA in Mio. | -18.11 | 20.14 | 50.95 | 56.50 | 94.40 |
| Gewinn in Mio. | -29.74 | 8.25 | 18.62 | 16.40 | 3.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.65 | -8.28 | 11.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.14 | 12.65 | 41.36 | 21.90 | 4.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.55 | -1.30 | 19.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.80 | -0.47 | 0.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3.66 | 43.31 | 70.57 | 58.80 | 44.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.84 | -22.12 | -36.26 | -4.20 | -5.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.49 | 29.50 | 57.45 | -0.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.22 | 10.44 | -2.66 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.98 | 0.51 | 2.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24.11 | 4.84 | 16.67 | 25.55 | 64.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.52 | -0.54 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.22 | 26.23 | 27.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.91 | 46.87 | 35.63 | -55.45 | -81.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.07 | 20.13 | 16.94 | 15.00 | 15.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.04 | 11.83 | 15.69 | 0.40 | 0.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.30 | 22.30 | 26.00 | 25.70 | 27.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 468.77 | 479.21 | 522.14 | 564.10 | 567.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 797.88 | 836.10 | 880.71 | 838.50 | 825.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets |