Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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41.12 EUR | 42 | 0.99 | 14.33 | +10.4% | +3.83% | +8.8% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.85% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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41.12 EUR | 42.00 | -105.00 | 197.00 | 0.13 | 0.09 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
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NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
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AES CORP. US00130H1059 |
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PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
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KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
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YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
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ENTERGY US29364G1031 |
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PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Exelon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’817.37 | 23’532.76 | 24’066.85 | 25’140.40 | 25’293.83 |
Dividende | 1.63 | 1.72 | 1.81 | 1.89 | 1.97 |
Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.39 % | 4.58 % |
Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.35 |
KGV | 16.15 | 15.36 | 14.43 | 13.60 | 12.83 |
EBIT in Mio. | 5’038.76 | 5’289.42 | 5’689.33 | 6’318.84 | 6’599.50 |
EBITDA in Mio. | 8’784.55 | 9’397.93 | 10’093.60 | 11’188.04 | 12’050.00 |
Gewinn in Mio. | 2’663.76 | 2’832.02 | 3’044.73 | 3’244.97 | 3’489.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’663.76 | 2’832.02 | 3’044.73 | 3’244.97 | 3’489.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’119.47 | 3’305.64 | 3’535.91 | 3’977.30 | 4’279.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’962.79 | 3’116.15 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.35 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.81 | 3.00 | 3.15 | 3.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’992.55 | 15’553.77 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -8’306.25 | -8’775.00 | -8’625.00 | -8’887.50 | -8’550.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’519.81 | 6’921.16 | 7’414.50 | 7’805.67 | 8’371.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’704.24 | 1’984.05 | 1’172.33 | 1’142.83 | 524.00 |
Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.66 | 6.64 | 6.94 | 7.24 |
Free Cashflow in Mio. | -165.31 | -276.34 | |||
Free Cashflow/Aktie | -2.88 | -3.33 | -2.99 | -2.41 | -2.20 |
Buchwert/Aktie | 27.92 | 29.11 | 30.82 | 32.23 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’326.63 | 52’732.10 | 55’794.22 | 57’525.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 8’521.50 | 9’051.50 | 9’172.00 | 8’700.00 | 9’012.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’342.93 | 6’375.92 | |||
Eigenkapital in Mio. | 28’177.50 | 29’784.85 | 31’775.20 | 33’679.00 | 38’333.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 110’363.99 | 115’190.57 | 118’689.33 | 123’216.00 | 124’878.00 |