Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
45.96
USD
-0.31
USD
-0.67 %
20.07.2026
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.96 USD | 47.88 | 1 | 14.22 | +10.55% | +3.73% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.37% | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.96 USD | 47.88 | -125.00 | 217.00 | -0.21 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’271.95 | 25’971.80 | 26’853.53 | 27’341.42 | 28’165.59 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.85 % | 4.06 % | 4.16 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.03 | 3.26 | 3.46 | |
| KGV | 16.08 | 15.14 | 14.11 | 13.29 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 5’566.33 | 5’980.37 | 6’452.36 | 6’445.33 | 6’835.85 |
| EBITDA in Mio. | 9’623.19 | 10’380.99 | 11’215.05 | 11’534.14 | 13’090.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’937.70 | 3’170.85 | 3’448.37 | 3’675.62 | 3’916.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’937.70 | 3’170.85 | 3’448.37 | 3’675.62 | 3’916.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’506.48 | 3’788.82 | 4’123.23 | 4’365.28 | 4’700.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’410.55 | 3’594.27 | 3’920.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.03 | 3.26 | 3.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.03 | 3.25 | 3.49 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’231.29 | 17’024.69 | 17’845.44 | 18’170.00 | 18’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’840.50 | -10’587.50 | -10’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’669.47 | 7’331.11 | 7’833.62 | 8’209.78 | 8’758.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’764.87 | 3’042.78 | 2’502.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.88 | 7.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -850.86 | -713.01 | 95.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 31.28 | 32.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’514.66 | 58’621.27 | 62’560.74 | 68’233.21 | 72’297.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’929.44 | 10’573.89 | 10’649.81 | 11’047.22 | 11’363.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’118.38 | 7’338.00 | 7’515.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’887.28 | 33’039.79 | 35’364.85 | 37’776.63 | 40’415.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’170.19 | 129’228.75 | 136’302.23 | 144’176.44 | 150’849.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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