Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.97 EUR | 223.41 | 1.5 | 8.06 | +8.68% | +3.42% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2889.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.05% | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.97 EUR | 223.41 | -113.00 | 360.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’444’151.34 | 55’415’638.03 | 57’159’354.87 | 59’695’347.71 | 62’008’000.00 |
| Dividende | 104.30 | 115.70 | 127.47 | 121.67 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.69 % | 4.07 % | 3.88 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 310.53 | 347.91 | 381.50 | 408.20 | 479.55 |
| KGV | 10.09 | 9.00 | 8.21 | 7.67 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 3’963’600.92 | 4’611’439.29 | 5’040’302.21 | 5’365’108.92 | 6’367’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’058’580.59 | 6’746’369.45 | 7’241’397.34 | 7’763’249.80 | 8’900’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’783’134.86 | 4’133’365.33 | 4’468’373.85 | 4’746’746.70 | 5’616’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’838’698.33 | 4’202’352.39 | 4’751’383.55 | 4’293’886.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’258’997.97 | 5’761’821.76 | 6’227’589.09 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’243’597.88 | 5’759’212.86 | 6’234’938.43 | 6’636’415.21 | 7’754’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 317.06 | 363.22 | 417.32 | 418.85 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’594’756.93 | 10’401’088.23 | 10’922’680.93 | 11’090’100.00 | 11’458’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’132’508.43 | -3’315’423.43 | -3’372’435.78 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’733’737.92 | 4’926’401.07 | 5’256’066.69 | 5’093’269.50 | 5’333’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’197’820.00 | -424’918.19 | -1’045’025.97 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 501.59 | 528.47 | 572.27 | 618.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’444’978.67 | 2’155’043.43 | 2’187’133.72 | 3’111’356.36 | 2’793’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 284.50 | 178.42 | 222.40 | 254.30 | 279.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’286.73 | 3’507.64 | 3’751.73 | 3’939.26 | 4’196.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’891’753.12 | 32’373’871.47 | 23’157’855.34 | 3’424’677.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600’666.67 | 1’645’666.67 | 1’690’666.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’958’701.42 | 3’011’163.67 | 3’071’712.54 | 4’075’165.18 | 5’403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’041’198.36 | 5’212’467.30 | 5’383’700.54 | 5’574’000.00 | 5’798’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’479’760.44 | 41’093’553.56 | 43’233’698.22 | 43’116’818.50 | 45’674’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’714’205.83 | 110’228’539.48 | 113’763’541.08 | 113’629’120.00 | 112’572’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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