Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.55
CHF
-4.25
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-2.43 %
17:38:20
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.55 CHF | 128.82 | 0.88 | 22.1 | +17.55% | +1.95% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "163.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2% Aufschlag. | |
| KGV | 22.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.55 CHF | 128.82 | 12.00 | 206.00 | 1.40 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’166.03 | 23’749.23 | 25’478.41 | 26’525.70 |
| Dividende | 3.51 | 3.80 | 4.23 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.92 % | 2.14 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.04 | 8.02 | 8.74 |
| KGV | 31.97 | 28.03 | 24.61 | 22.59 |
| EBIT in Mio. | 4’534.32 | 5’118.12 | 5’784.49 | 6’216.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’053.30 | 6’715.10 | 7’458.09 | 7’728.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’616.45 | 4’133.00 | 4’693.85 | 5’154.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’621.50 | 4’144.36 | 4’706.58 | 5’154.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’428.39 | 5’057.42 | 5’745.64 | 6’216.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’530.65 | 5’189.72 | 5’916.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.04 | 8.00 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’505.40 | 15’662.10 | 16’994.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’195.75 | -1’281.00 | -1’370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’721.07 | 5’339.53 | 6’010.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’263.50 | -2’874.50 | -2’811.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.92 | 9.84 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’292.29 | 3’742.13 | 4’372.63 | 4’079.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.92 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.62 | 44.24 | 48.45 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’708.74 | -7’820.38 | -10’002.42 | -6’135.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’259.38 | 1’327.27 | 1’420.42 | 1’375.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’812.00 | 10’188.00 | 10’730.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’675.59 | 25’685.16 | 28’159.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’523.29 | 45’964.00 | 49’034.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 19:33 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16:54 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14:36 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10:33 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:56 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07:53 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.12.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |