Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
183.50
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-0.84 %
12:50:18
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.50 CHF | 133.31 | 0.97 | 21.76 | +19.07% | +2.06% | +12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "167.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.31% | |
| KGV | 21.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.50 CHF | 133.31 | -6.00 | 223.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’158.41 | 25’900.26 | 27’682.22 | 28’950.09 |
| Dividende | 4.07 | 4.56 | 4.90 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.30 % | 2.47 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.94 | 8.86 | 8.94 |
| KGV | 28.67 | 24.98 | 22.38 | 22.19 |
| EBIT in Mio. | 5’126.62 | 5’815.74 | 6’472.41 | 6’249.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’688.54 | 7’468.63 | 8’193.51 | 7’989.96 |
| Gewinn in Mio. | 4’118.92 | 4’691.81 | 5’203.71 | 5’193.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’144.39 | 4’741.11 | 5’261.68 | 5’193.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’033.35 | 5’750.67 | 6’415.24 | 6’200.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’101.99 | 5’899.40 | 6’751.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 7.98 | 8.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’580.62 | 16’842.31 | 18’099.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’384.30 | 6’136.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.60 | 11.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’355.62 | 4’482.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.51 | 47.54 | 51.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’571.14 | -7’954.61 | -9’519.85 | -6’320.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’272.37 | 1’353.64 | 1’494.57 | 1’385.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’207.67 | 10’742.00 | 11’319.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’462.98 | 27’732.80 | 30’153.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 17.06.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 25.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |