Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
137.70
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29.07.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 CHF | 105.57 | 0.86 | 19.94 | +14.88% | +2.28% | -6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "148.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.62% Aufschlag. | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 CHF | 105.57 | 43.00 | 207.00 | 1.64 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’934.42 | 23’446.82 | 25’033.92 | |
| Dividende | 3.47 | 3.73 | 4.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.51 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 7.03 | 7.97 | |
| KGV | 24.36 | 21.11 | 18.63 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’481.07 | 5’125.84 | 5’745.74 | |
| EBITDA in Mio. | 5’936.94 | 6’640.05 | 7’346.75 | |
| Gewinn in Mio. | 3’596.17 | 4’135.79 | 4’660.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’633.37 | 4’165.44 | 4’734.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’337.30 | 5’008.01 | 5’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’441.46 | 5’163.32 | 5’849.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 7.00 | 7.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’650.35 | 15’746.92 | 16’908.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’458.00 | -1’551.00 | -1’648.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’048.64 | 5’454.84 | 5’857.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’506.00 | -1’827.00 | -2’086.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.94 | 9.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’513.70 | 3’755.83 | 4’458.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.72 | 5.62 | 6.81 | |
| Buchwert/Aktie | 40.57 | 44.23 | 48.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’642.27 | -7’813.66 | -9’898.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’272.98 | 1’337.21 | 1’465.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’074.00 | 10’456.33 | 11’259.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’727.96 | 25’797.79 | 28’305.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’212.57 | 45’449.71 | 48’333.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 23.07.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |