Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
175.45
CHF
4.65
CHF
2.72 %
10.11.2026
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.56 | 1.08 | 18.76 | +17.94% | +2.34% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.56 | 19.00 | 222.00 | 1.44 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LI NING COMPANY LTD. KYG5496K1242 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’342.33 | 27’356.78 | 29’355.71 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.27 | 4.70 | 5.07 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.48 % | 2.67 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 8.57 | 9.66 | 9.57 |
| KGV | 25.45 | 22.13 | 19.64 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 5’571.30 | 6’331.03 | 7’054.59 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’151.40 | 8’009.71 | 8’790.67 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’425.94 | 5’062.19 | 5’670.71 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’474.18 | 5’101.50 | 5’695.32 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’468.03 | 6’261.24 | 7’029.29 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’508.42 | 6’387.75 | 7’043.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.59 | 9.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’334.40 | 17’721.20 | 19’115.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’355.33 | -1’434.00 | -1’507.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’611.35 | 6’753.69 | 7’442.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’898.00 | -2’728.00 | -2’984.33 | |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 10.62 | 11.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’456.81 | 4’631.37 | 5’172.25 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 8.07 | 9.30 | |
| Buchwert/Aktie | 44.10 | 48.76 | 53.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’271.04 | -9’039.37 | -11’558.74 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.00 | 1’356.55 | 1’443.67 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’644.50 | 11’341.50 | 12’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’965.91 | 28’632.37 | 31’682.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’231.29 | 48’144.55 | 51’271.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 21.10.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets |