Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
20.23
EUR
0.24
EUR
1.18 %
17:13:23
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 29.83 | 1.12 | 14.23 | +13.6% | +2.39% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 29.83 | -26.00 | 412.00 | 1.05 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’262.50 | 86’047.49 | 93’348.91 | 96’357.05 | 100’586.73 |
| Dividende | 3.56 | 3.98 | 4.42 | 4.98 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.66 % | 2.95 % | 3.33 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 9.25 | 10.68 | 10.80 | 10.93 |
| KGV | 17.95 | 16.18 | 14.02 | 13.87 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 18’593.54 | 19’497.14 | 22’409.90 | 22’496.63 | 22’551.97 |
| EBITDA in Mio. | 30’329.66 | 32’398.95 | 36’777.99 | 37’558.98 | 38’169.43 |
| Gewinn in Mio. | 11’720.75 | 12’588.82 | 14’482.14 | 16’442.86 | 17’517.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’693.39 | 12’591.47 | 14’628.42 | 16’073.53 | 16’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’601.58 | 17’108.16 | 19’978.01 | 20’849.76 | 21’266.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’083.32 | 17’736.98 | 20’784.19 | 21’760.22 | 22’416.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 9.43 | 11.04 | 11.13 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’922.67 | 42’913.33 | 47’759.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’845.73 | -33’595.18 | 893.80 | -7’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’237.08 | 27’075.74 | 32’730.03 | 32’984.87 | 29’221.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’905.38 | -4’831.96 | -4’369.74 | -5’431.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.60 | 20.03 | 23.56 | 26.86 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’533.73 | -5’221.78 | 29’132.02 | 26’720.16 | 27’468.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.87 | -6.93 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.41 | 111.15 | 117.97 | 114.13 | 111.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’024.55 | 45’895.82 | 15’803.63 | 7’906.59 | 435.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’664.60 | 37’788.40 | 6’635.23 | 4’368.15 | 5’909.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 144’722.41 | 151’648.08 | 159’655.19 | 152’134.55 | 153’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’164.81 | 391’980.30 | 407’507.91 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |