Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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3.83 %
21:58:15
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 32.85 | 1.09 | 14.65 | +13.76% | +2.24% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.59% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 32.85 | -60.00 | 394.00 | 1.01 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’519.67 | 85’802.98 | 92’182.14 | 89’712.05 | 90’216.05 |
| Dividende | 3.59 | 3.97 | 4.38 | 4.89 | 5.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.55 % | 2.81 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.39 | 9.23 | 10.64 | 10.56 | 10.60 |
| KGV | 18.59 | 16.90 | 14.66 | 14.77 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 18’654.72 | 19’438.30 | 22’353.71 | 22’420.42 | 22’574.80 |
| EBITDA in Mio. | 30’136.79 | 32’268.20 | 36’698.86 | 37’292.21 | 37’754.83 |
| Gewinn in Mio. | 11’703.30 | 12’389.15 | 14’046.10 | 15’575.42 | 16’233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’610.72 | 12’472.05 | 14’479.63 | 15’483.49 | 15’358.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’597.20 | 17’003.37 | 19’815.18 | 20’470.71 | 20’766.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’384.61 | 17’516.28 | 20’401.23 | 19’205.08 | 20’161.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 9.34 | 10.92 | 10.64 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’922.67 | 42’913.33 | 47’759.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’286.34 | -34’663.16 | 610.33 | -7’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’431.94 | 27’596.41 | 33’891.16 | 32’984.87 | 29’221.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.89 | -4’483.52 | -4’054.53 | -5’431.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.11 | 20.01 | 24.84 | 26.86 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -21’910.78 | -5’272.87 | 31’293.80 | 26’356.20 | 28’468.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.80 | -6.93 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.05 | 112.17 | 119.25 | 113.73 | 110.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’348.48 | 46’056.32 | 16’192.29 | 5’217.43 | -9’625.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’506.86 | 38’305.84 | 6’221.30 | 4’458.41 | 5’920.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’538.40 | 153’865.77 | 162’348.17 | 157’917.00 | 160’998.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’270.59 | 392’353.74 | 409’463.25 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |