Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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09:46:48
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 23.66 | 2.77 | 15.13 | +39.24% | +2.73% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "119.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 23.66 | 31.00 | 425.00 | 0.80 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’941.87 | 80’873.70 | 86’570.24 | 93’296.73 | 92’312.25 |
| Dividende | 3.90 | 3.62 | 3.85 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.38 % | 3.14 % | 3.34 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 8.66 | 9.03 | 9.75 | |
| KGV | 12.83 | 13.31 | 12.76 | 11.82 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 16’129.00 | 17’199.15 | 18’572.52 | 21’425.45 | 20’738.50 |
| EBITDA in Mio. | 26’252.57 | 29’224.23 | 31’989.15 | 37’773.59 | 37’626.17 |
| Gewinn in Mio. | 10’562.88 | 10’676.22 | 11’170.79 | 14’412.62 | 14’871.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’725.41 | 10’587.00 | 11’182.95 | 14’971.19 | 15’663.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’742.77 | 14’853.83 | 15’373.99 | 18’925.16 | 19’528.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’492.20 | 14’783.04 | 16’267.12 | 19’238.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 8.69 | 9.04 | 10.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’399.50 | 40’315.00 | 45’131.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’922.49 | -37’450.11 | -36’476.73 | 17’036.50 | -955.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’984.05 | 22’010.89 | 25’414.31 | 35’106.00 | 32’134.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58’048.50 | 2’144.50 | -6’684.25 | -11’674.50 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.24 | 18.22 | 18.84 | 16.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | -31’721.09 | -20’428.44 | -13’927.35 | 42’494.55 | 29’774.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.98 | -13.67 | -11.08 | 13.46 | |
| Buchwert/Aktie | 123.38 | 112.47 | 117.87 | 106.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’470.79 | 49’234.83 | 61’884.55 | 45’539.36 | -293.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’875.25 | 50’138.83 | 36’030.62 | 8’101.63 | 3’512.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’581.50 | 16’210.50 | 17’455.00 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 137’795.31 | 149’349.87 | 155’305.81 | 192’135.50 | 211’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 352’345.21 | 369’474.08 | 382’746.07 | 401’325.67 | 422’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |