Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
20.63
EUR
0.31
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1.53 %
19:14:13
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 32.06 | 4.09 | 15.25 | +60% | +2.31% | +11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +60% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 32.06 | -50.00 | 412.00 | 0.81 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’352.54 | 85’929.79 | 94’244.72 | 86’158.74 | 86’483.25 |
| Dividende | 3.72 | 3.95 | 4.27 | 4.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.59 % | 2.71 % | 2.80 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.37 | 8.56 | 9.96 | 9.68 | 9.55 |
| KGV | 18.22 | 17.81 | 15.30 | 15.74 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 18’593.55 | 18’997.19 | 21’807.70 | 21’110.12 | 20’350.67 |
| EBITDA in Mio. | 29’652.95 | 32’129.93 | 36’786.69 | 36’935.99 | 36’937.71 |
| Gewinn in Mio. | 12’113.69 | 12’002.78 | 13’735.66 | 14’142.93 | 14’024.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’629.01 | 11’973.24 | 13’984.94 | 13’913.50 | 14’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’590.86 | 16’620.17 | 19’499.97 | 19’274.06 | 19’148.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’122.97 | 16’952.39 | 20’353.12 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 8.97 | 10.30 | 9.54 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’198.94 | -35’084.34 | 8’366.25 | -5’450.50 | -641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’418.37 | 26’953.06 | 34’049.11 | 31’851.00 | 28’570.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’291.13 | -3’862.43 | -4’607.52 | -3’502.15 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 19.37 | 23.81 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’086.43 | -6’856.43 | 36’480.73 | 27’258.20 | 28’672.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.89 | -5.26 | 19.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 108.05 | 113.15 | 114.73 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’493.68 | 47’168.27 | 15’565.17 | -2’936.17 | -21’929.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’587.44 | 37’183.23 | 1’975.28 | 5’882.50 | 6’695.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148’430.10 | 154’692.27 | 158’376.50 | 168’945.75 | 176’104.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’824.96 | 395’950.30 | 406’255.75 | 414’444.33 | 415’456.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |