Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
16.12
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18:15:51
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 EUR | 24.35 | 3.52 | 15.15 | +50.88% | +2.44% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "119.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 EUR | 24.35 | 37.00 | 452.00 | 0.83 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’319.62 | 80’737.42 | 84’915.57 | 83’684.13 | 70’134.50 |
| Dividende | 0.00 | 4.00 | 3.96 | 4.46 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.22 % | 3.20 % | 3.59 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.85 | 8.55 | 8.74 | 10.09 | 7.05 |
| KGV | 14.01 | 14.50 | 14.19 | 12.29 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 16’026.09 | 17’423.05 | 18’864.69 | 22’191.05 | 22’543.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’904.23 | 29’481.07 | 32’045.06 | 37’767.69 | 38’098.25 |
| Gewinn in Mio. | 10’945.96 | 10’808.12 | 11’228.98 | 14’866.93 | 15’844.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’649.18 | 10’668.89 | 11’454.26 | 14’465.27 | 14’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’178.13 | 15’090.35 | 15’577.16 | 19’682.15 | 21’021.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’365.65 | 15’294.04 | 16’204.72 | 19’238.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 8.78 | 9.23 | 10.66 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’661.00 | 40’876.00 | 47’571.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’267.23 | -34’392.80 | -33’271.35 | -10’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’983.09 | 22’230.94 | 25’029.54 | 36’578.00 | 31’733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56’717.71 | 697.71 | -7’463.71 | -22’121.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.07 | 19.31 | 21.38 | 16.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | -32’109.00 | -20’807.51 | -13’350.50 | 37’905.13 | 27’452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.61 | -16.25 | -13.32 | 13.46 | |
| Buchwert/Aktie | 122.78 | 115.51 | 120.85 | 106.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’383.74 | 48’935.19 | 60’851.02 | 52’393.04 | 12’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’868.69 | 50’143.87 | 35’662.17 | 9’029.29 | 4’166.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’581.50 | 16’210.50 | 17’455.00 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 139’654.57 | 151’659.06 | 157’774.77 | 187’328.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 352’760.18 | 363’391.35 | 371’391.33 | 397’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |