Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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18:54:08
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 18.49 | 7.64 | 13.24 | +98.98% | +2.26% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 18.49 | 17.00 | 422.00 | 0.59 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’008.08 | 81’803.14 | 83’238.18 | 80’506.61 | 70’369.07 |
| Dividende | 11.03 | 9.95 | 13.82 | 15.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.99 % | 3.60 % | 5.00 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 18.10 | 24.33 | 23.68 | 32.12 | 34.59 |
| KGV | 15.28 | 11.37 | 11.67 | 8.61 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 16’215.14 | 18’993.12 | 19’745.65 | 23’497.90 | 24’296.57 |
| EBITDA in Mio. | 27’850.06 | 31’012.21 | 33’006.42 | 37’352.46 | 38’819.96 |
| Gewinn in Mio. | 12’098.81 | 10’622.44 | 10’854.83 | 14’950.59 | 15’924.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’396.77 | 11’142.20 | 11’797.90 | 15’579.29 | 16’678.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’348.53 | 15’158.38 | 15’493.61 | 20’055.54 | 21’340.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’399.04 | 17’048.48 | 17’204.56 | 19’348.56 | 18’891.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.81 | 24.48 | 24.99 | 32.80 | 29.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’972.00 | 43’296.00 | 48’327.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’891.88 | -31’436.87 | -16’272.95 | -3’563.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’588.96 | 27’104.56 | 27’490.39 | 38’269.00 | 34’397.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’002.86 | 4’036.86 | -1’444.69 | -8’329.00 | |
| Cashflow/Aktie | 41.44 | 54.23 | 63.51 | 66.55 | 71.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’421.16 | -9’724.21 | -421.36 | 28’531.19 | 27’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -48.72 | -7.29 | -4.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 201.94 | 226.10 | 244.38 | 235.77 | 239.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’129.53 | 80’641.49 | 77’862.59 | 58’352.16 | 45’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’706.58 | 38’760.96 | 26’764.09 | 9’006.70 | 8’223.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’294.00 | 15’533.00 | 15’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’556.64 | 104’769.43 | 114’370.71 | 118’948.65 | 100’658.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’478.65 | 327’697.67 | 345’524.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |