Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
20.98
EUR
0.35
EUR
1.70 %
20.04.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 32.46 | 1 | 14.81 | +12.67% | +2.21% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.44% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 32.46 | -43.00 | 413.00 | 1.05 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’092.47 | 84’287.53 | 91’495.15 | 88’519.90 | 90’054.32 |
| Dividende | 3.72 | 3.94 | 4.38 | 4.97 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.52 % | 2.80 % | 3.18 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 8.88 | 9.97 | 9.67 | 9.31 |
| KGV | 17.73 | 17.60 | 15.68 | 16.16 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 18’943.68 | 19’037.93 | 21’677.41 | 21’466.83 | 21’025.60 |
| EBITDA in Mio. | 29’891.48 | 32’042.20 | 36’431.82 | 37’266.33 | 37’538.17 |
| Gewinn in Mio. | 12’241.07 | 12’091.12 | 13’492.83 | 14’506.54 | 13’703.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’066.47 | 12’104.40 | 13’671.04 | 14’358.07 | 13’332.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’749.04 | 16’658.11 | 19’166.57 | 19’276.39 | 19’122.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’953.25 | 17’426.63 | 20’320.57 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.16 | 9.13 | 10.41 | 9.62 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’206.18 | -35’865.48 | 10’664.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’049.35 | 26’963.22 | 34’756.00 | 34’772.00 | 28’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’993.00 | -3’094.97 | -4’025.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 20.30 | 24.58 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’866.83 | -6’766.59 | 33’427.76 | 25’851.60 | 28’105.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.61 | -7.02 | 19.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.35 | 113.31 | 118.34 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’890.91 | 46’839.03 | 17’607.69 | 2’582.81 | -12’933.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’166.89 | 38’315.99 | 3’881.82 | 4’230.98 | 6’159.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’261.18 | 156’519.12 | 161’044.92 | 155’565.00 | 159’356.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’439.43 | 395’834.95 | 406’332.60 | 418’369.50 | 413’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |