Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
16.46
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09:43:27
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 24.04 | 2.57 | 15.27 | +36.48% | +2.76% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "117.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 24.04 | 10.00 | 425.00 | 0.75 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’862.45 | 80’879.45 | 91’243.59 | 89’246.80 | |
| Dividende | 0.00 | 3.94 | 3.66 | 4.27 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.25 % | 3.01 % | 3.52 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 7.77 | 8.33 | 9.00 | 9.12 |
| KGV | 14.24 | 15.63 | 14.58 | 13.48 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 10’504.23 | 17’374.49 | 18’822.06 | 22’073.25 | 21’495.33 |
| EBITDA in Mio. | 25’426.78 | 29’108.99 | 37’776.02 | 37’726.29 | |
| Gewinn in Mio. | 9’529.11 | 10’911.21 | 11’533.67 | 14’309.49 | 15’328.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’883.78 | 10’456.62 | 11’497.86 | 14’216.16 | 15’106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’013.48 | 15’349.69 | 15’849.43 | 19’608.18 | 20’040.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’316.29 | 15’497.66 | 16’748.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.24 | 8.74 | 8.25 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’279.50 | 40’313.50 | 45’092.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’384.76 | -42’326.49 | -36’177.31 | 17’036.50 | -955.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’810.38 | 21’726.38 | 25’325.28 | 36’889.20 | 31’011.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60’534.00 | 2’970.25 | -5’825.46 | -11’674.50 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 16.95 | 18.73 | 24.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | -29’049.07 | -22’322.98 | -13’100.79 | 43’099.48 | 28’780.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.78 | -15.09 | -9.06 | 13.46 | |
| Buchwert/Aktie | 114.02 | 108.39 | 113.62 | 107.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’121.07 | 45’257.73 | 57’709.13 | 34’137.64 | 9’564.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’262.76 | 48’340.72 | 37’093.30 | 9’189.67 | 4’196.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’705.00 | 16’364.00 | 17’612.50 | 16’310.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 136’500.77 | 148’433.63 | 155’535.04 | 176’095.89 | 182’746.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’724.28 | 373’075.69 | 386’502.01 | 406’918.25 | 426’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |