Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
27.15
EUR
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1.00 %
05.09.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.37 EUR | 19.15 | 6.79 | 13.81 | +91.61% | +2.19% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.37 EUR | 19.15 | -4.00 | 409.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’127.69 | 81’948.64 | 86’229.90 | 82’201.13 | 71’626.07 |
| Dividende | 8.73 | 8.82 | 13.21 | 13.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.27 % | 4.31 % | 6.46 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 17.98 | 19.07 | 19.93 | 26.30 | 22.11 |
| KGV | 11.38 | 10.72 | 10.26 | 7.78 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 16’259.10 | 18’273.71 | 19’342.66 | 22’177.68 | 21’187.48 |
| EBITDA in Mio. | 27’850.33 | 29’890.45 | 32’367.92 | 37’520.33 | 37’480.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’195.99 | 11’205.39 | 11’461.26 | 15’245.48 | 14’664.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’406.38 | 10’957.19 | 11’441.19 | 14’372.11 | 9’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’547.60 | 15’345.91 | 15’779.95 | 19’476.24 | 18’943.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’676.11 | 16’460.25 | 16’457.10 | 19’382.78 | 18’891.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.29 | 20.25 | 20.50 | 28.56 | 22.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’132.00 | 40’929.00 | 47’182.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’987.98 | -31’194.06 | -28’760.42 | -6’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’954.74 | 25’336.90 | 26’690.57 | 28’607.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 44’341.00 | 3’158.40 | -6’083.76 | -22’175.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.64 | 40.29 | 52.87 | 58.30 | 71.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -26’538.88 | -16’764.98 | -9’341.55 | 30’418.45 | 27’943.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.60 | -32.79 | -17.69 | 30.43 | |
| Buchwert/Aktie | 223.31 | 232.94 | 248.00 | 243.79 | 239.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’318.28 | 62’156.14 | 67’954.53 | 48’078.79 | 23’958.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’439.16 | 47’418.12 | 34’582.34 | 9’812.28 | 11’629.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’683.50 | 16’268.00 | 17’456.00 | 16’312.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 121’367.81 | 134’540.75 | 141’926.42 | 140’514.65 | 100’658.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 345’521.97 | 358’615.73 | 372’185.56 | 397’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. |