Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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07:30:21
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 1.14 | 13.39 | +13.29% | +2% | -9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.19% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 0.00 | 319.00 | 1.13 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’721.29 | 89’886.43 | 97’986.95 | 100’059.22 | 107’642.40 |
| Dividende | 2.62 | 3.12 | 3.60 | 3.81 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.29 % | 2.64 % | 2.79 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 9.29 | 10.59 | 10.91 | 11.78 |
| KGV | 17.52 | 14.68 | 12.87 | 12.49 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 17’798.21 | 19’688.53 | 22’736.33 | 22’945.12 | 23’488.38 |
| EBITDA in Mio. | 30’239.35 | 32’540.98 | 37’080.88 | 37’385.75 | 38’217.43 |
| Gewinn in Mio. | 10’674.43 | 12’519.01 | 14’297.76 | 17’368.14 | 18’644.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’381.21 | 12’812.17 | 14’641.19 | 16’166.85 | 16’986.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’716.82 | 17’170.10 | 20’221.96 | 20’859.91 | 22’040.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’444.36 | 17’666.65 | 20’371.12 | 21’760.22 | 22’416.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 9.51 | 10.95 | 11.08 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’656.67 | 42’802.67 | 47’801.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’999.50 | -34’148.50 | 3’819.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’792.65 | 27’489.61 | 33’387.83 | 34’679.33 | 29’810.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’364.83 | -4’816.33 | -6’520.83 | -17’267.00 | -18’297.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.74 | 19.46 | 23.61 | 26.72 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’403.53 | -4’784.82 | 31’504.55 | 24’131.83 | 24’281.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.05 | -5.47 | 16.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.42 | 110.62 | 117.57 | 114.23 | 111.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’834.97 | 43’756.76 | 15’390.45 | 8’915.52 | 1’204.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’046.74 | 37’899.02 | 5’783.52 | 3’852.30 | 5’940.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’022.00 | 14’384.00 | 14’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 145’085.97 | 153’211.80 | 163’111.67 | 169’413.21 | 180’295.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’624.30 | 395’078.20 | 413’496.10 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |