Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
143.80
USD
-1.58
USD
-1.09 %
01.10.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.80 USD | 366.84 | 1.73 | 15.63 | +24.68% | +2.36% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.80 USD | 366.84 | -160.00 | 252.00 | 0.04 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER US7170811035 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’140.32 | 70’127.80 | 74’200.41 | 74’717.33 | 75’889.14 |
| Dividende | 3.41 | 3.59 | 3.80 | 3.90 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.64 % | 2.71 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 9.49 | 10.46 | 10.25 | 10.28 |
| KGV | 52.58 | 15.15 | 13.74 | 14.02 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 12’037.65 | 28’351.99 | 30’836.72 | 30’208.76 | 30’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’472.91 | 32’843.20 | 35’318.74 | 34’570.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’777.37 | 23’129.91 | 25’230.25 | 25’228.78 | 25’215.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’777.37 | 23’184.06 | 25’374.96 | 25’228.74 | 25’215.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’825.40 | 27’639.81 | 29’966.09 | 29’482.89 | 29’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’006.00 | 26’301.50 | 29’230.00 | 25’070.00 | 23’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.74 | 9.49 | 10.46 | 10.25 | 10.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 8.55 | 9.36 | 8.57 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’606.67 | 56’620.50 | 59’358.13 | 59’693.50 | 59’560.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’574.44 | -6’085.36 | -6’127.71 | -5’071.40 | -4’997.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’242.77 | 23’601.76 | 26’202.25 | 26’473.40 | 26’323.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’498.67 | -9’385.11 | -8’566.14 | -11’582.20 | -11’782.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 10.29 | 11.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’399.37 | 22’937.69 | 25’069.12 | 25’470.21 | 22’827.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.52 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 25.07 | 32.41 | 31.21 | 34.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’525.20 | 28’633.81 | 12’346.84 | -5’345.36 | -6’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’617.60 | 17’576.96 | 18’128.25 | 18’243.86 | 18’487.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’262.67 | 4’042.07 | 3’922.21 | 3’841.06 | 3’937.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’323.45 | 13’098.72 | 13’702.70 | 11’999.14 | 11’949.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’915.42 | 58’065.71 | 73’597.65 | 87’617.60 | 98’612.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’972.39 | 145’051.09 | 161’548.13 | 170’264.17 | 179’043.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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