Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
85.98
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31.10.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 217.38 | 1.38 | 8.18 | +7.42% | +3.87% | +7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "85.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.79% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 217.38 | -40.00 | 257.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’683.91 | 67’827.12 | 71’413.66 | 74’086.65 | 71’180.04 |
| Dividende | 3.23 | 3.38 | 3.53 | 3.64 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.93 % | 4.10 % | 4.23 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.41 | 10.27 | 10.53 | 9.52 |
| KGV | 9.61 | 9.13 | 8.37 | 8.16 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 26’585.03 | 28’165.79 | 30’354.12 | 30’985.85 | 27’678.98 |
| EBITDA in Mio. | 30’019.29 | 31’890.99 | 34’206.42 | 35’927.87 | 32’658.96 |
| Gewinn in Mio. | 22’343.59 | 23’441.67 | 25’455.33 | 25’916.20 | 23’251.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’343.59 | 23’441.67 | 25’455.33 | 25’916.20 | 23’251.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’053.57 | 27’791.99 | 30’365.82 | 31’493.34 | 27’264.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’681.33 | 25’754.67 | 28’638.00 | 28’802.53 | 26’499.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 9.41 | 10.27 | 10.53 | 9.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.67 | 9.47 | 9.63 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’009.00 | 53’947.14 | 56’995.57 | 58’970.00 | 55’298.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’515.67 | -6’196.67 | -6’383.23 | -7’373.50 | -7’390.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’999.57 | 25’642.43 | 27’228.80 | 28’619.50 | 26’818.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’841.50 | -11’537.67 | -11’573.60 | -9’151.50 | -9’614.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.43 | 11.68 | 14.58 | 12.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’169.29 | 23’584.79 | 25’835.41 | 25’280.78 | 23’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.77 | 10.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.29 | 27.73 | 34.05 | 41.40 | 47.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’344.34 | 9’956.52 | -3’277.76 | -28’200.88 | -53’450.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’403.33 | 16’485.63 | 17’249.99 | 18’463.00 | 18’450.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’703.15 | 3’617.03 | 3’704.89 | 3’273.12 | 2’968.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’460.44 | 10’807.88 | 11’339.84 | 11’534.17 | 11’288.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’870.04 | 65’047.28 | 77’899.32 | 102’679.22 | 116’516.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’205.00 | 137’847.43 | 150’826.08 | 172’436.50 | 184’012.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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