Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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2.26 %
21.08.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.06 EUR | 335.46 | 1.73 | 15 | +23.38% | +2.6% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "120.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 335.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.06 EUR | 335.46 | -127.00 | 232.00 | 0.04 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’127.94 | 70’176.93 | 74’325.91 | 74’347.54 | 75’223.94 |
| Dividende | 3.79 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.70 % | 2.48 % | 2.87 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 9.54 | 10.53 | 10.18 | 10.03 |
| KGV | 55.50 | 15.99 | 14.49 | 14.99 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 12’094.91 | 28’526.72 | 30’942.88 | 30’043.16 | 29’563.33 |
| EBITDA in Mio. | 32’827.18 | 35’212.94 | 34’570.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’810.20 | 23’265.82 | 25’325.49 | 25’036.35 | 24’593.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’810.20 | 23’325.88 | 25’474.99 | 25’036.38 | 24’593.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’877.40 | 27’871.25 | 30’178.75 | 29’632.67 | 29’041.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’175.50 | 26’149.00 | 25’070.00 | 23’820.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 9.54 | 10.53 | 10.18 | 10.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’429.11 | 59’681.50 | 60’179.75 | 59’538.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’580.25 | -8’224.88 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 10.28 | 11.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’399.12 | 22’908.69 | 24’863.37 | 25’108.21 | 22’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.47 | 9.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 25.06 | 32.32 | 31.21 | 34.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’525.51 | 28’651.61 | 12’481.12 | -4’332.86 | -3’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’533.14 | 18’831.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’232.92 | 4’119.24 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’766.14 | 11’710.57 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’046.16 | 59’002.38 | 75’930.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 135’200.67 | 146’661.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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