CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
59.64
USD
-1.07
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-1.76 %
28.07.2025
BTT
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CVS Health Corp Aktie Analysen & Prognosen
CVS Health Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.26 EUR | 80.08 | 1.94 | 7.83 | +10.69% | +4.48% | -12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "67.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CVS HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CVS Health Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.26 EUR | 80.08 | -106.00 | 316.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CVS Health Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu CVS Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 386’780.52 | 402’356.08 | 426’941.31 | 461’091.20 | 478’567.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.46 | 2.54 | 3.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.13 % | 4.26 % | 5.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 7.04 | 8.05 | 9.53 | 10.00 |
| KGV | 9.74 | 8.47 | 7.41 | 6.26 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 13’507.50 | 15’011.71 | 15’584.26 | 17’144.48 | 16’623.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’087.57 | 17’634.28 | 19’190.00 | 20’601.05 | 20’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’489.50 | 7’076.66 | 7’973.35 | 8’991.67 | 9’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’745.44 | 8’838.83 | 9’521.84 | 10’918.68 | 10’899.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’575.78 | 12’089.50 | 12’991.57 | 14’289.98 | 13’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’811.61 | 8’833.81 | 9’928.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.12 | 7.04 | 8.05 | 9.53 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.59 | 6.40 | 7.33 | 8.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’405.73 | 58’402.08 | 62’070.74 | 70’935.95 | 75’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’573.66 | -3’813.72 | -9’561.52 | -6’404.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’074.64 | 11’453.00 | 12’841.50 | 13’133.30 | 16’722.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’490.06 | -4’700.84 | -6’012.64 | -3’647.25 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 9.32 | 10.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’665.57 | 9’415.57 | 9’398.79 | 8’803.57 | 10’346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 6.64 | |||
| Buchwert/Aktie | 63.44 | 65.57 | 69.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’269.75 | 49’765.22 | 44’698.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’935.40 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42’993.47 | 43’999.90 | 45’580.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 80’146.75 | 81’998.01 | 86’070.29 | 83’543.55 | 81’170.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254’219.66 | 259’375.96 | 267’386.37 | 272’070.25 | 271’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CVS Health Corp Aktie Analysen
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