Merck Aktie 412799 / DE0006599905
136.50
EUR
-3.10
EUR
-2.22 %
14.08.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.85 EUR | 72 | 0.9 | 13.96 | +10.87% | +1.7% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.85 EUR | 72.00 | 36.00 | 193.00 | 1.29 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’359.11 | 22’451.00 | 23’660.76 | 24’899.08 | 26’287.98 |
| Dividende | 2.32 | 2.39 | 2.48 | 2.36 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.75 % | 1.82 % | 1.73 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 8.84 | 9.73 | 10.75 | 11.50 |
| KGV | 16.46 | 15.41 | 14.00 | 12.68 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 4’086.63 | 4’503.45 | 4’872.93 | 5’004.30 | 5’441.64 |
| EBITDA in Mio. | 6’082.08 | 6’429.17 | 6’907.32 | 7’443.10 | 7’956.05 |
| Gewinn in Mio. | 3’491.24 | 3’829.28 | 4’209.29 | 4’646.42 | 4’971.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’491.24 | 3’829.28 | 4’209.29 | 4’646.42 | 4’971.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’287.62 | 3’775.97 | 4’300.99 | 4’761.62 | 5’168.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’287.62 | 3’775.97 | 4’300.99 | 4’761.62 | 5’168.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.84 | 7.74 | 8.47 | 9.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’676.67 | 13’345.00 | 14’154.67 | 15’107.33 | 15’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’007.75 | -1’993.75 | -2’110.50 | -2’186.00 | -2’217.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’867.13 | 4’934.30 | 5’273.58 | 6’169.00 | 6’611.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’391.75 | -1’714.00 | -1’608.75 | -2’068.33 | -2’360.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 11.58 | 12.58 | 13.64 | 15.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’788.89 | 2’812.18 | 3’055.03 | 3’524.79 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 6.49 | 6.98 | 7.69 | 8.58 |
| Buchwert/Aktie | 70.34 | 74.98 | 80.38 | 85.80 | 93.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’823.93 | 6’011.37 | 4’031.57 | 1’005.31 | -1’516.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’514.33 | 2’598.33 | 2’730.00 | 2’877.33 | 3’016.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’872.37 | 1’817.64 | 1’891.40 | 1’945.56 | 1’928.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’040.00 | 6’345.00 | 6’587.00 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’255.03 | 32’312.05 | 34’659.22 | 37’489.08 | 40’603.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’624.75 | 53’973.50 | 55’949.00 | 58’147.25 | 60’249.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 11.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.07.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Buy | UBS AG |