Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.59 EUR | 52.36 | 2.9 | 7.33 | +16.68% | +4.59% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.59 EUR | 52.36 | -15.00 | 232.00 | 0.80 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’018.57 | 185’925.44 | 192’386.29 | 200’971.00 | 200’335.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 4.50 % | 4.08 % | 4.40 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.49 | 1.76 | 1.90 | |
| KGV | 13.11 | 9.13 | 7.75 | 7.19 | 4.77 |
| EBIT in Mio. | 6’388.69 | 8’774.72 | 10’202.14 | 10’829.50 | 14’916.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’323.14 | 12’683.52 | 14’063.92 | 16’441.20 | 18’023.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’131.89 | 5’933.59 | 6’799.09 | 7’666.50 | 11’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’131.89 | 5’933.59 | 6’799.09 | 7’666.50 | 11’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’017.82 | 7’566.65 | 8’892.86 | 9’629.50 | 13’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’420.25 | 8’240.20 | 9’984.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.04 | 1.49 | 1.76 | 1.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.55 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’342.16 | 18’166.02 | 14’659.84 | 14’529.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’332.43 | -10’834.78 | -10’650.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’767.80 | 13’161.00 | 14’239.60 | 11’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’485.73 | -592.80 | -1’158.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.61 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’164.20 | 2’990.76 | 3’101.85 | 2’905.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.86 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.63 | 12.50 | 13.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’196.51 | -10’566.84 | -12’254.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’789.17 | 8’727.71 | 8’869.51 | 9’500.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’220.46 | 13’078.23 | 14’116.35 | 10’555.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’596.65 | 49’560.78 | 53’210.47 | 56’104.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’937.82 | 298’693.60 | 305’696.36 | 292’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.