Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
6.88
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0.61 %
05.09.2025
BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 EUR | 25.23 | 410.98 | 12.3 | +5052.9% | +4.13% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 410.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5052.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 EUR | 25.23 | -30.00 | 313.00 | 1.09 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’792.58 | 239’180.48 | 244’151.53 | 230’496.00 | 226’235.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.12 | 3.27 | 4.19 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.14 % | 4.34 % | 5.55 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.63 | 5.98 | 5.48 | 4.73 |
| KGV | 13.58 | 13.40 | 12.61 | 13.76 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 28’089.45 | 27’993.70 | 29’520.58 | 27’578.00 | 22’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’029.30 | 36’326.39 | 37’821.89 | 37’123.50 | 33’285.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’995.35 | 18’664.72 | 20’131.06 | 19’444.00 | 15’713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’818.05 | 20’196.56 | 21’763.23 | 20’555.00 | 17’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’385.33 | 25’758.59 | 28’038.13 | 26’494.00 | 21’782.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’385.33 | 25’758.59 | 28’038.13 | 26’494.00 | 21’782.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.63 | 5.98 | 5.48 | 4.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’351.13 | 110’201.83 | 111’915.83 | 107’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’137.11 | -4’291.59 | -4’398.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’320.51 | 29’141.44 | 30’281.56 | 34’546.50 | 33’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’733.35 | -10’531.47 | -10’977.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.00 | 8.46 | 8.10 | 7.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’040.10 | 21’761.44 | 22’533.05 | 23’996.50 | 20’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.62 | 7.97 | 6.81 | 6.16 |
| Buchwert/Aktie | 30.59 | 32.99 | 35.94 | 35.50 | 34.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’459.27 | -38’690.29 | -47’006.59 | -58’410.50 | -85’830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’231.38 | 47’051.13 | 47’469.86 | 41’465.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’192.58 | 4’367.25 | 4’498.19 | 5’761.50 | 3’837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’359.19 | 37’448.87 | 37’668.08 | 36’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’401.00 | 109’605.93 | 119’567.79 | 116’155.00 | 115’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’763.09 | 297’218.66 | 308’375.87 | 315’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital |