Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 28.11 | 445.92 | 12.42 | +5536.48% | +3.78% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "83.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 445.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5536.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 28.11 | -55.00 | 274.00 | 1.08 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’310.98 | 250’729.54 | 255’485.60 | 241’842.00 | |
| Dividende | 3.14 | 3.07 | 3.28 | 3.63 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.86 % | 4.13 % | 4.56 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.82 | 6.23 | 5.83 | 4.99 |
| KGV | 14.34 | 13.66 | 12.77 | 13.63 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 28’455.44 | 28’888.48 | 30’395.08 | 31’044.00 | |
| EBITDA in Mio. | 37’146.60 | 37’440.21 | 38’932.57 | 41’563.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’483.00 | 19’227.16 | 20’752.88 | 22’173.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’019.00 | 20’880.18 | 22’672.01 | 23’092.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’863.83 | 26’622.79 | 28’889.61 | 29’868.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’863.83 | 26’622.79 | 28’889.61 | 29’868.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.82 | 6.23 | 5.83 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’064.80 | 114’488.10 | 115’758.63 | 106’708.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.67 | -4’860.67 | -4’978.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’830.24 | 29’476.91 | 30’710.46 | 33’708.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’582.50 | -11’004.75 | -11’422.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.34 | 9.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’423.58 | 21’676.12 | 23’118.94 | 25’958.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.34 | 8.49 | 9.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.61 | 33.49 | 37.08 | 37.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’863.72 | -39’215.30 | -48’850.26 | -30’471.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’220.33 | 47’984.78 | 47’946.50 | 40’752.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’319.76 | 4’613.38 | 4’763.63 | 7’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’689.78 | 39’403.67 | 39’296.00 | 36’138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 100’888.45 | 110’610.87 | 121’330.36 | 117’182.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’299.38 | 303’042.00 | 315’563.13 | 320’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |