DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 1.47 | 6.81 | 6.98 | +43.97% | +3.52% | -23.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "9.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 1.47 | 92.00 | 255.00 | 1.87 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’461.20 | 2’718.40 | 2’832.00 | 3’018.00 | 3’168.56 |
| Dividende | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.39 % | 3.33 % | 4.11 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.13 | 1.17 | 1.35 | 1.45 |
| KGV | 9.55 | 7.87 | 7.55 | 6.58 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 195.48 | 235.50 | 225.93 | 253.32 | 270.00 |
| EBITDA in Mio. | 295.98 | 342.19 | 334.56 | 361.00 | 381.00 |
| Gewinn in Mio. | 136.95 | 170.55 | 172.85 | 192.88 | 207.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.89 | 171.54 | 180.00 | 193.00 | 207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.17 | 202.78 | 211.83 | 238.12 | 256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 200.00 | 222.00 | 238.00 | 256.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.15 | 1.26 | 1.35 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553.20 | 599.40 | 610.40 | 633.00 | 648.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.50 | -105.50 | -101.00 | -102.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.77 | 236.13 | 265.00 | 292.00 | 307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.00 | -47.00 | -59.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.82 | 1.99 | 2.10 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.67 | 124.17 | 163.00 | 189.00 | 205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.83 | 1.14 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 7.32 | 8.17 | 9.00 | 10.41 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 213.68 | 127.31 | 35.53 | -86.00 | -225.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.63 | 85.03 | 90.25 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.10 | 99.97 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’133.83 | 1’264.63 | 1’327.50 | 1’493.00 | 1’648.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’062.90 | 2’184.67 | 2’300.00 | 2’613.00 | 2’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 30.03.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK |