DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
9.78
EUR
-0.44
EUR
-4.31 %
11.11.2026
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 2.65 | 2.16 | 7.25 | +12.35% | +3.34% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "10.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 2.65 | 121.00 | 352.00 | 2.23 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| FEDERAL SIGNAL US3138551086 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.70 | 3’461.13 | 3’858.17 | 4’339.33 | 4’676.04 |
| Dividende | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 3.30 % | 4.12 % | 5.01 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 1.20 | 1.41 | 1.49 | 1.66 |
| KGV | 13.18 | 8.23 | 6.98 | 6.62 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 175.93 | 349.18 | 433.86 | 455.23 | 506.36 |
| EBITDA in Mio. | 279.30 | 505.97 | 604.30 | 627.50 | 674.46 |
| Gewinn in Mio. | 120.94 | 247.82 | 295.31 | 336.72 | 377.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.91 | 317.01 | 371.85 | 357.08 | 398.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.58 | 318.92 | 381.55 | 423.60 | 491.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.22 | 328.28 | 417.97 | 453.91 | 512.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.16 | 1.40 | 1.41 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.67 | 848.97 | 957.62 | 1’045.90 | 1’115.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.73 | -505.93 | -150.40 | -144.90 | -153.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.17 | 271.40 | 421.00 | 478.20 | 548.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 915.23 | -70.26 | -175.60 | -341.80 | -196.35 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.68 | 2.09 | 2.87 | 3.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -106.41 | 120.72 | 269.56 | 313.57 | 362.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 1.49 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.67 | 8.38 | 9.44 | 10.83 | 12.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.99 | 800.61 | 730.64 | 962.25 | 785.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.74 | 98.28 | 106.44 | 104.85 | 106.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.13 | 106.49 | 152.32 | 134.18 | 141.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’560.40 | 1’905.22 | 2’242.93 | 2’595.69 | 2’881.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’986.93 | 3’962.34 | 4’568.25 | 5’144.30 | 5’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 09.11.26 | DEUTZ Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 06.11.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 15.10.26 | DEUTZ Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 13.10.26 | DEUTZ Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research |