Basler Aktie 207929 / DE0005102008
8.76
EUR
-0.61
EUR
-6.51 %
28.05.2025
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 0.32 | 4.38 | 22.29 | +97.16% | +0.49% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "9.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +97.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 0.32 | 41.00 | 447.00 | 1.45 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.25 | 218.07 | 246.73 |
| Dividende | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.93 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.40 | 0.58 |
| KGV | 76.99 | 23.04 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 6.21 | 18.42 | 26.23 |
| EBITDA in Mio. | 23.95 | 37.82 | 46.88 |
| Gewinn in Mio. | 3.30 | 12.15 | 17.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.55 | 12.15 | 17.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.82 | 17.48 | 25.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.50 | 15.40 | 24.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.40 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91.70 | 107.58 | 121.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.97 | -15.97 | -17.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.00 | 31.25 | 36.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.63 | -2.97 | -5.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.86 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.00 | 14.33 | 17.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.49 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.62 | 5.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.15 | 28.08 | 15.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.93 | 28.50 | 31.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.37 | 12.43 | 13.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 127.10 | 138.25 | 152.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 236.07 | 248.87 | 265.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.23 | Basler Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 29.08.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.23 | Basler Buy | Warburg Research |