Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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12.06.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.98 EUR | 2303.54 | 0.75 | 31.03 | +23.27% | +0% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "179.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2303.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20% Aufschlag. | |
| KGV | 31.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.98 EUR | 2’303.54 | 34.00 | 210.00 | 1.30 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694’671.18 | 761’572.68 | 836’532.91 | 914’460.16 | 1’000’626.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 7.26 | 8.90 | 10.97 | 13.24 |
| KGV | 34.45 | 29.38 | 23.95 | 19.44 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 77’403.40 | 93’385.08 | 117’275.81 | 146’166.04 | 172’159.46 |
| EBITDA in Mio. | 160’614.43 | 189’919.82 | 227’418.74 | 275’277.17 | 317’107.45 |
| Gewinn in Mio. | 66’507.59 | 78’868.35 | 98’780.47 | 122’074.53 | 148’530.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’837.70 | 97’301.19 | 122’666.82 | 141’283.23 | 154’642.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’770.74 | 95’997.67 | 118’221.81 | 146’067.87 | 177’087.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’770.74 | 95’997.67 | 118’221.81 | 146’067.87 | 177’087.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 7.22 | 8.71 | 9.29 | 10.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.26 | 8.90 | 10.97 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343’472.02 | 380’993.16 | 424’960.97 | 471’064.17 | 523’689.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’689.28 | -114’288.65 | -146’958.93 | -117’558.87 | -122’554.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’188.69 | 173’630.69 | 205’140.87 | 232’175.73 | 300’675.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’765.51 | -4’869.19 | -8’461.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.97 | 16.24 | 18.56 | 21.36 | 24.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’859.20 | 64’909.24 | 99’913.02 | 81’330.00 | 165’640.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 5.01 | 8.24 | 10.58 | 13.08 |
| Buchwert/Aktie | 34.11 | 41.85 | 53.19 | 63.10 | 74.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’936.59 | -60’494.46 | -83’289.26 | -150’943.00 | -243’797.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’491.89 | 106’282.65 | 117’484.11 | 118’521.84 | 127’229.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’338.38 | 108’040.66 | 110’388.10 | 131’425.60 | 129’309.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’251.32 | 62’269.11 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 366’566.11 | 461’629.37 | 577’092.96 | 768’097.70 | 950’617.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’727.68 | 818’931.52 | 949’191.42 | 1’132’837.37 | 1’335’714.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |