Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 2715.31 | 0.8 | 26.16 | +20.94% | +0% | +12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "229.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2715.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.44% Aufschlag. | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 53 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 2’715.31 | 41.00 | 205.00 | 1.28 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713’633.57 | 793’206.34 | 880’331.73 | 976’230.18 | 1’083’209.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.83 | 9.58 | 11.82 | 14.29 |
| KGV | 34.37 | 31.03 | 25.36 | 20.56 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 80’241.20 | 99’932.33 | 122’928.14 | 153’462.50 | 187’003.77 |
| EBITDA in Mio. | 166’433.99 | 199’705.43 | 241’269.52 | 288’564.47 | 338’005.83 |
| Gewinn in Mio. | 75’984.53 | 85’571.46 | 105’991.37 | 131’195.74 | 160’330.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’820.60 | 102’403.68 | 125’488.77 | 143’758.35 | 170’552.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’266.08 | 103’267.56 | 127’115.97 | 160’763.21 | 194’788.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’266.08 | 103’267.56 | 127’115.97 | 160’763.21 | 194’788.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.39 | 11.04 | 12.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 7.83 | 9.58 | 11.82 | 14.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358’421.03 | 402’914.09 | 455’372.08 | 513’684.29 | 561’182.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127’609.53 | -142’050.09 | -168’754.22 | -180’736.00 | -188’303.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’346.15 | 179’603.43 | 221’559.75 | 284’421.26 | 337’230.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’644.12 | -8’065.46 | -8’209.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.78 | 17.95 | 22.11 | 24.56 | 27.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’900.07 | 46’427.67 | 64’461.91 | 101’354.50 | 75’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 3.00 | 4.95 | 5.90 | 6.75 |
| Buchwert/Aktie | 35.46 | 43.65 | 56.33 | 70.20 | 84.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’907.20 | -30’193.47 | -71’869.14 | -94’264.00 | -167’618.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103’855.80 | 116’282.87 | 132’374.98 | 147’696.00 | 147’999.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 122’565.80 | 141’721.12 | 159’625.55 | 173’845.00 | 193’164.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’372.67 | 60’415.67 | 63’549.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 384’842.40 | 481’984.42 | 604’256.41 | 809’307.88 | 1’007’572.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 735’538.44 | 845’483.58 | 983’033.56 | 1’195’625.43 | 1’421’028.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |