L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
375.50
EUR
-13.35
EUR
-3.43 %
20:13:16
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.50 EUR | 225.34 | 0.71 | 24.61 | +15.54% | +2.04% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "369" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.99% Aufschlag. | |
| KGV | 24.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.50 EUR | 225.34 | -16.00 | 215.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’348.45 | 46’349.60 | 48’853.67 | 50’397.67 | 54’753.00 |
| Dividende | 7.13 | 7.69 | 8.28 | 8.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.00 % | 2.15 % | 2.29 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.80 | 13.76 | 14.84 | 15.85 | |
| KGV | 30.11 | 28.01 | 25.97 | 24.32 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 8’913.24 | 9’453.01 | 10’091.04 | 10’416.83 | 11’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’578.48 | 11’200.23 | 11’917.55 | 12’573.97 | |
| Gewinn in Mio. | 6’837.22 | 7’352.57 | 7’883.73 | 8’183.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’841.56 | 7’351.85 | 7’877.79 | 8’183.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’995.44 | 9’644.28 | 10’328.91 | 10’802.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’863.43 | 9’469.84 | 10’148.12 | 10’370.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.47 | 13.51 | 14.45 | 14.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’095.33 | 34’530.33 | 36’335.40 | 38’745.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’583.25 | -2’219.25 | -2’610.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’942.35 | 9’526.39 | 10’348.81 | 10’664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’347.25 | -4’395.50 | -4’797.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.00 | 17.27 | 18.49 | 20.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’198.26 | 7’732.63 | 8’345.26 | 8’477.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.22 | 15.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.41 | 71.51 | 78.47 | 85.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 516.84 | -1’615.63 | -4’138.76 | -7’520.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’419.33 | 1’504.67 | 1’540.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’717.99 | 1’789.96 | 1’931.84 | 2’008.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’351.50 | 8’699.00 | 9’137.00 | 9’630.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’046.45 | 37’966.22 | 41’226.82 | 45’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’684.50 | 59’035.50 | 61’775.60 | 63’200.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 31.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 08.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG |